华夏量化选股股票C基金净值查询(024805)
今天最新净值
1.6368
0.0022 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0212 1.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6368
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金安达
近一月,华夏量化选股股票C(024805)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0385 |
2.35% |
| 2026-09-15 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0570 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0310 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0049 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0362 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0208 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0445 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0399 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0288 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.6407 |
1.6407 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0975 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.7382 |
1.7382 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
024805 |
华夏量化选股股票C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0478 |
2.81% |
