永赢长远价值混合A - 基金主页(代码:012406)

今天最新净值 0.7739 -0.0111 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 0.0087 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7739
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.83%	-4.56%	-7.27%	-0.40%	-0.48%	40.53%	42.42%	-17.18%
同类排名	3088/4984	5022/5415	4423/5423	1385/5360	2792/4727	2737/4210	1328/3662	-

永赢长远价值混合A(012406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7752	0.17%
2026-09-14	0.7739	-1.43%
2026-09-11	0.7850	-1.13%
2026-09-10	0.7940	-0.85%
2026-09-09	0.8008	-0.14%
2026-09-08	0.8019	-1.12%

永赢长远价值混合A基金动态

永赢长远价值混合A 宁德时代达成基金重仓股“三连冠” 贵州茅台退居第四

2024年四季度，A股市场震荡调整。天相投顾数据显示，截至2024年底，公募基金整体权益仓位基本与三季度末持平，混合型开放式基金平均仓位较三季度末小幅提升。万家基金副总经理莫海波同样看好AI相关投资机会。他表示，业界逐渐看到在AI投入上的产出效益，对AI的投入更加坚定，不管是海外互联网大厂还是国内厂商，均大幅增加了在AI上的资本开支，看好算力芯片、光模块、AI 应用等方向。
标签：重仓股仓位四季混合贵州茅台持仓茅台关联基金：宝盈核心优势混合A 广发主题领先混合A 汇添富策略增长灵活配置混合易方达品质动能三年持有混合A 银华数字经济股票发起式A 永赢长远价值混合A 永赢先进制造智选混合发起A 中信保诚新兴产业混合A
永赢长远价值混合A 基金公司对自家产品“移情别恋”？这些基金被逆市增持

对自家基金经理和产品知根知底的基金公司，用固有资金自购，往往体现出对旗下基金经理“真金白银”的支持。此外，安心量化优选股票A、淳厚欣颐和淳厚鑫淳等也被相关基金公司全部赎回，这三只基金今年以来跌幅均超过9%。
标签：公司混合二季度份额持有港股赎回关联基金：财通内需增长12个月定开混合财信证券30天持有期债券型长信内需均衡混合A 长信优质企业混合A 富国睿泽回报混合富国天兴回报混合A 汇添富中盘积极成长混合A 睿远成长价值混合A
永赢长远价值混合A 9个月基金发行2.27万亿四季度集中建仓正当时

“将持续关注大消费、医药健康领域；深度挖掘在碳中和大政策下可能获得持续和显著发展红利的新能源、节能减排、高碳排放行业的供给侧约束及其他相关的能源和技术领域的机会；仔细寻找具备战略性提升国内产业供应链自主安全的半导体、新材料等领域的机会；还会继续在相对传统的农业、化工、制造业中寻找格局优化和竞争力显著提升的优质公司
标签：发行规模成立领域权益市场机会关联基金：永赢长远价值混合A 永赢稳健增长一年持有混合A 永赢消费主题A 永赢消费主题C

永赢长远价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.56%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	8.84%	1.11%
002463	沪电股份	0.0000	5.93%	2.55%
688372	伟测科技	0.0000	5.91%	0.30%
002371	北方华创	0.0000	5.88%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	5.53%	0.99%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.03%	13.49%
688041	海光信息	0.0000	4.56%	3.01%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.01%	6.18%
688120	华海清科	0.0000	3.91%	1.51%

永赢长远价值混合A(012406)基金档案

基金代码	012406	基金简称	永赢长远价值混合A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常远许拓	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	25.18亿	最近份额	41.5855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%