永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)

今天最新净值 0.7739 -0.0111 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 0.0087 1.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7739
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.5855亿
最近资产：25.18亿
基金公司：永赢基金
基金经理：常远许拓

近一季永赢长远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012406	永赢长远价值混合A	0.7752	0.7752	0.7739	0.7739	0.0013	0.17%
2026-09-14	012406	永赢长远价值混合A	0.7739	0.7739	0.7850	0.7850	-0.0111	-1.43%
2026-09-11	012406	永赢长远价值混合A	0.7850	0.7850	0.7940	0.7940	-0.0090	-1.13%
2026-09-10	012406	永赢长远价值混合A	0.7940	0.7940	0.8008	0.8008	-0.0068	-0.85%
2026-09-09	012406	永赢长远价值混合A	0.8008	0.8008	0.8019	0.8019	-0.0011	-0.14%
2026-09-08	012406	永赢长远价值混合A	0.8019	0.8019	0.8109	0.8109	-0.0090	-1.12%
2026-09-07	012406	永赢长远价值混合A	0.8109	0.8109	0.8035	0.8035	0.0074	0.92%
2026-09-04	012406	永赢长远价值混合A	0.8035	0.8035	0.8161	0.8161	-0.0126	-1.54%
2026-09-03	012406	永赢长远价值混合A	0.8161	0.8161	0.8150	0.8150	0.0011	0.13%
2026-09-02	012406	永赢长远价值混合A	0.8150	0.8150	0.8256	0.8256	-0.0106	-1.28%

2026-09-01	012406	永赢长远价值混合A	0.8256	0.8256	0.8415	0.8415	-0.0159	-1.89%
2026-08-31	012406	永赢长远价值混合A	0.8415	0.8415	0.8335	0.8335	0.0080	0.96%
2026-08-28	012406	永赢长远价值混合A	0.8335	0.8335	0.8424	0.8424	-0.0089	-1.06%
2026-08-27	012406	永赢长远价值混合A	0.8424	0.8424	0.8266	0.8266	0.0158	1.91%
2026-08-26	012406	永赢长远价值混合A	0.8266	0.8266	0.8197	0.8197	0.0069	0.84%
2026-08-25	012406	永赢长远价值混合A	0.8197	0.8197	0.8156	0.8156	0.0041	0.50%
2026-08-24	012406	永赢长远价值混合A	0.8156	0.8156	0.8391	0.8391	-0.0235	-2.80%
2026-08-21	012406	永赢长远价值混合A	0.8391	0.8391	0.8299	0.8299	0.0092	1.11%
2026-08-20	012406	永赢长远价值混合A	0.8299	0.8299	0.8231	0.8231	0.0068	0.83%
2026-08-19	012406	永赢长远价值混合A	0.8231	0.8231	0.8653	0.8653	-0.0422	-4.88%
2026-08-18	012406	永赢长远价值混合A	0.8653	0.8653	0.8705	0.8705	-0.0052	-0.60%
2026-08-17	012406	永赢长远价值混合A	0.8705	0.8705	0.8346	0.8346	0.0359	4.30%
2026-08-14	012406	永赢长远价值混合A	0.8346	0.8346	0.8347	0.8347	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012406	永赢长远价值混合A	0.8347	0.8347	0.8469	0.8469	-0.0122	-1.46%
2026-08-12	012406	永赢长远价值混合A	0.8469	0.8469	0.8309	0.8309	0.0160	1.93%

2026-08-11	012406	永赢长远价值混合A	0.8309	0.8309	0.8502	0.8502	-0.0193	-2.32%
2026-08-10	012406	永赢长远价值混合A	0.8502	0.8502	0.8548	0.8548	-0.0046	-0.54%
2026-08-07	012406	永赢长远价值混合A	0.8548	0.8548	0.8335	0.8335	0.0213	2.56%
2026-08-06	012406	永赢长远价值混合A	0.8335	0.8335	0.8340	0.8340	-0.0005	-0.06%
2026-08-05	012406	永赢长远价值混合A	0.8340	0.8340	0.7936	0.7936	0.0404	5.09%
2026-08-04	012406	永赢长远价值混合A	0.7936	0.7936	0.7629	0.7629	0.0307	4.02%
2026-08-03	012406	永赢长远价值混合A	0.7629	0.7629	0.7876	0.7876	-0.0247	-3.24%
2026-07-31	012406	永赢长远价值混合A	0.7876	0.7876	0.7625	0.7625	0.0251	3.29%
2026-07-30	012406	永赢长远价值混合A	0.7625	0.7625	0.7967	0.7967	-0.0342	-4.29%
2026-07-29	012406	永赢长远价值混合A	0.7967	0.7967	0.8032	0.8032	-0.0065	-0.81%
2026-07-28	012406	永赢长远价值混合A	0.8032	0.8032	0.8450	0.8450	-0.0418	-4.95%
2026-07-27	012406	永赢长远价值混合A	0.8450	0.8450	0.8270	0.8270	0.0180	2.18%
2026-07-24	012406	永赢长远价值混合A	0.8270	0.8270	0.8327	0.8327	-0.0057	-0.68%
2026-07-23	012406	永赢长远价值混合A	0.8327	0.8327	0.8487	0.8487	-0.0160	-1.92%
2026-07-22	012406	永赢长远价值混合A	0.8487	0.8487	0.8553	0.8553	-0.0066	-0.77%
2026-07-21	012406	永赢长远价值混合A	0.8553	0.8553	0.7940	0.7940	0.0613	7.72%
2026-07-20	012406	永赢长远价值混合A	0.7940	0.7940	0.7926	0.7926	0.0014	0.18%
2026-07-17	012406	永赢长远价值混合A	0.7926	0.7926	0.8410	0.8410	-0.0484	-5.76%
2026-07-16	012406	永赢长远价值混合A	0.8410	0.8410	0.8498	0.8498	-0.0088	-1.04%
2026-07-15	012406	永赢长远价值混合A	0.8498	0.8498	0.8641	0.8641	-0.0143	-1.65%
2026-07-14	012406	永赢长远价值混合A	0.8641	0.8641	0.8510	0.8510	0.0131	1.54%
2026-07-13	012406	永赢长远价值混合A	0.8510	0.8510	0.8637	0.8637	-0.0127	-1.47%
2026-07-10	012406	永赢长远价值混合A	0.8637	0.8637	0.9048	0.9048	-0.0411	-4.54%
2026-07-09	012406	永赢长远价值混合A	0.9048	0.9048	0.8638	0.8638	0.0410	4.75%
2026-07-08	012406	永赢长远价值混合A	0.8638	0.8638	0.8529	0.8529	0.0109	1.28%
2026-07-07	012406	永赢长远价值混合A	0.8529	0.8529	0.8505	0.8505	0.0024	0.28%
2026-07-06	012406	永赢长远价值混合A	0.8505	0.8505	0.8452	0.8452	0.0053	0.63%
2026-07-03	012406	永赢长远价值混合A	0.8452	0.8452	0.8448	0.8448	0.0004	0.05%
2026-07-02	012406	永赢长远价值混合A	0.8448	0.8448	0.8815	0.8815	-0.0367	-4.16%
2026-07-01	012406	永赢长远价值混合A	0.8815	0.8815	0.8957	0.8957	-0.0142	-1.59%
2026-06-30	012406	永赢长远价值混合A	0.8957	0.8957	0.8675	0.8675	0.0282	3.25%
2026-06-29	012406	永赢长远价值混合A	0.8675	0.8675	0.8367	0.8367	0.0308	3.68%
2026-06-26	012406	永赢长远价值混合A	0.8367	0.8367	0.8475	0.8475	-0.0108	-1.27%
2026-06-25	012406	永赢长远价值混合A	0.8475	0.8475	0.8314	0.8314	0.0161	1.94%
2026-06-24	012406	永赢长远价值混合A	0.8314	0.8314	0.8086	0.8086	0.0228	2.82%
2026-06-23	012406	永赢长远价值混合A	0.8086	0.8086	0.8254	0.8254	-0.0168	-2.04%
2026-06-22	012406	永赢长远价值混合A	0.8254	0.8254	0.8251	0.8251	0.0003	0.04%
2026-06-18	012406	永赢长远价值混合A	0.8251	0.8251	0.8137	0.8137	0.0114	1.40%
2026-06-17	012406	永赢长远价值混合A	0.8137	0.8137	0.7943	0.7943	0.0194	2.44%
2026-06-16	012406	永赢长远价值混合A	0.7943	0.7943	0.8034	0.8034	-0.0091	-1.13%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%