华商大盘量化精选混合(华商大盘量化)基金净值查询(630015)
今天最新净值
2.0380
-0.0130 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3392
0.0132 0.5696%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7180
- 成立日期：2013-04-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.816亿份
- 最近份额：0.9420亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：艾定飞
近一月华商大盘量化精选混合|华商大盘量化基金净值查询
近一月,华商大盘量化精选混合(630015)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0410 |
2.7210 |
2.0380 |
2.7180 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0380 |
2.7180 |
2.0510 |
2.7310 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0510 |
2.7310 |
2.0740 |
2.7540 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0740 |
2.7540 |
2.0800 |
2.7600 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0800 |
2.7600 |
2.0660 |
2.7460 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0660 |
2.7460 |
2.0750 |
2.7550 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0750 |
2.7550 |
2.0460 |
2.7260 |
0.0290 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0460 |
2.7260 |
2.0770 |
2.7570 |
-0.0310 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0770 |
2.7570 |
2.0700 |
2.7500 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0700 |
2.7500 |
2.0950 |
2.7750 |
-0.0250 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0950 |
2.7750 |
2.1230 |
2.8030 |
-0.0280 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.1230 |
2.8030 |
2.1020 |
2.7820 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.1020 |
2.7820 |
2.1200 |
2.8000 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.1200 |
2.8000 |
2.0720 |
2.7520 |
0.0480 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0720 |
2.7520 |
2.0580 |
2.7380 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0580 |
2.7380 |
2.0610 |
2.7410 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0610 |
2.7410 |
2.1080 |
2.7880 |
-0.0470 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.1080 |
2.7880 |
2.0900 |
2.7700 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0900 |
2.7700 |
2.0810 |
2.7610 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.0810 |
2.7610 |
2.1830 |
2.8630 |
-0.1020 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.1830 |
2.8630 |
2.2000 |
2.8800 |
-0.0170 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
2.2000 |
2.8800 |
2.1420 |
2.8220 |
0.0580 |
2.71% |
