南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)

今天最新净值 3.3257 -0.0478 -1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2750 0.0388 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3257
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4094亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一月南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率-12.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4254	3.4254	3.3257	3.3257	0.0997	3.00%
2026-09-14	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3257	3.3257	3.3735	3.3735	-0.0478	-1.44%
2026-09-11	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3735	3.3735	3.4164	3.4164	-0.0429	-1.26%
2026-09-10	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4164	3.4164	3.4233	3.4233	-0.0069	-0.20%
2026-09-09	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4233	3.4233	3.4469	3.4469	-0.0236	-0.68%
2026-09-08	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4469	3.4469	3.5090	3.5090	-0.0621	-1.80%
2026-09-07	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5090	3.5090	3.3990	3.3990	0.1100	3.24%
2026-09-04	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3990	3.3990	3.5031	3.5031	-0.1041	-3.06%
2026-09-03	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5031	3.5031	3.5370	3.5370	-0.0339	-0.96%
2026-09-02	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5370	3.5370	3.5986	3.5986	-0.0616	-1.71%

2026-09-01	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5986	3.5986	3.7059	3.7059	-0.1073	-2.98%
2026-08-31	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7059	3.7059	3.6675	3.6675	0.0384	1.05%
2026-08-28	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6675	3.6675	3.7492	3.7492	-0.0817	-2.23%
2026-08-27	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7492	3.7492	3.6352	3.6352	0.1140	3.14%
2026-08-26	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6352	3.6352	3.5757	3.5757	0.0595	1.66%
2026-08-25	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5757	3.5757	3.6276	3.6276	-0.0519	-1.45%
2026-08-24	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6276	3.6276	3.6894	3.6894	-0.0618	-1.68%
2026-08-21	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6894	3.6894	3.6965	3.6965	-0.0071	-0.19%
2026-08-20	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6965	3.6965	3.7307	3.7307	-0.0342	-0.92%
2026-08-19	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7307	3.7307	4.0240	4.0240	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0240	4.0240	3.9647	3.9647	0.0593	1.50%
2026-08-17	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.9647	3.9647	3.7851	3.7851	0.1796	4.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%