南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)

今天最新净值 3.4254 0.0997 3.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2750 0.0388 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4254
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4094亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5857	3.5857	3.4254	3.4254	0.1603	4.68%
2026-09-15	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4254	3.4254	3.3257	3.3257	0.0997	3.00%
2026-09-14	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3257	3.3257	3.3735	3.3735	-0.0478	-1.44%
2026-09-11	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3735	3.3735	3.4164	3.4164	-0.0429	-1.26%
2026-09-10	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4164	3.4164	3.4233	3.4233	-0.0069	-0.20%
2026-09-09	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4233	3.4233	3.4469	3.4469	-0.0236	-0.68%
2026-09-08	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4469	3.4469	3.5090	3.5090	-0.0621	-1.80%
2026-09-07	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5090	3.5090	3.3990	3.3990	0.1100	3.24%
2026-09-04	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3990	3.3990	3.5031	3.5031	-0.1041	-3.06%
2026-09-03	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5031	3.5031	3.5370	3.5370	-0.0339	-0.96%

2026-09-02	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5370	3.5370	3.5986	3.5986	-0.0616	-1.71%
2026-09-01	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5986	3.5986	3.7059	3.7059	-0.1073	-2.98%
2026-08-31	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7059	3.7059	3.6675	3.6675	0.0384	1.05%
2026-08-28	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6675	3.6675	3.7492	3.7492	-0.0817	-2.23%
2026-08-27	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7492	3.7492	3.6352	3.6352	0.1140	3.14%
2026-08-26	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6352	3.6352	3.5757	3.5757	0.0595	1.66%
2026-08-25	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5757	3.5757	3.6276	3.6276	-0.0519	-1.45%
2026-08-24	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6276	3.6276	3.6894	3.6894	-0.0618	-1.68%
2026-08-21	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6894	3.6894	3.6965	3.6965	-0.0071	-0.19%
2026-08-20	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6965	3.6965	3.7307	3.7307	-0.0342	-0.92%
2026-08-19	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7307	3.7307	4.0240	4.0240	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0240	4.0240	3.9647	3.9647	0.0593	1.50%
2026-08-17	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.9647	3.9647	3.7851	3.7851	0.1796	4.74%
2026-08-14	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7851	3.7851	3.7757	3.7757	0.0094	0.25%
2026-08-13	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7757	3.7757	3.8550	3.8550	-0.0793	-2.10%

2026-08-12	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8550	3.8550	3.7810	3.7810	0.0740	1.96%
2026-08-11	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7810	3.7810	3.8855	3.8855	-0.1045	-2.76%
2026-08-10	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8855	3.8855	3.8190	3.8190	0.0665	1.74%
2026-08-07	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8190	3.8190	3.7318	3.7318	0.0872	2.34%
2026-08-06	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7318	3.7318	3.6718	3.6718	0.0600	1.63%
2026-08-05	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6718	3.6718	3.3988	3.3988	0.2730	8.03%
2026-08-04	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3988	3.3988	3.2448	3.2448	0.1540	4.75%
2026-08-03	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.2448	3.2448	3.5453	3.5453	-0.3005	-9.26%
2026-07-31	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5453	3.5453	3.4603	3.4603	0.0850	2.46%
2026-07-30	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4603	3.4603	3.6919	3.6919	-0.2316	-6.69%
2026-07-29	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6919	3.6919	3.7568	3.7568	-0.0649	-1.76%
2026-07-28	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7568	3.7568	4.0054	4.0054	-0.2486	-6.21%
2026-07-27	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0054	4.0054	3.8866	3.8866	0.1188	3.06%
2026-07-24	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8866	3.8866	3.7984	3.7984	0.0882	2.32%
2026-07-23	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7984	3.7984	3.9716	3.9716	-0.1732	-4.56%
2026-07-22	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.9716	3.9716	4.0419	4.0419	-0.0703	-1.74%
2026-07-21	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0419	4.0419	3.5452	3.5452	0.4967	14.01%
2026-07-20	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5452	3.5452	3.6484	3.6484	-0.1032	-2.83%
2026-07-17	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6484	3.6484	3.8678	3.8678	-0.2194	-5.67%
2026-07-16	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8678	3.8678	4.1091	4.1091	-0.2413	-6.24%
2026-07-15	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.1091	4.1091	4.3457	4.3457	-0.2366	-5.76%
2026-07-14	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.3457	4.3457	4.3502	4.3502	-0.0045	-0.10%
2026-07-13	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.3502	4.3502	4.5082	4.5082	-0.1580	-3.50%
2026-07-10	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.5082	4.5082	4.8256	4.8256	-0.3174	-7.04%
2026-07-09	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.8256	4.8256	4.4123	4.4123	0.4133	9.37%
2026-07-08	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.4123	4.4123	4.3316	4.3316	0.0807	1.86%
2026-07-07	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.3316	4.3316	4.2818	4.2818	0.0498	1.16%
2026-07-06	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.2818	4.2818	4.2761	4.2761	0.0057	0.13%
2026-07-03	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.2761	4.2761	4.3520	4.3520	-0.0759	-1.77%
2026-07-02	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.3520	4.3520	4.7779	4.7779	-0.4259	-9.79%
2026-07-01	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.7779	4.7779	4.8121	4.8121	-0.0342	-0.71%
2026-06-30	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.8121	4.8121	4.6525	4.6525	0.1596	3.43%
2026-06-29	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.6525	4.6525	4.3596	4.3596	0.2929	6.72%
2026-06-26	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.3596	4.3596	4.2903	4.2903	0.0693	1.62%
2026-06-25	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.2903	4.2903	4.1659	4.1659	0.1244	2.99%
2026-06-24	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.1659	4.1659	3.9662	3.9662	0.1997	5.04%
2026-06-23	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.9662	3.9662	3.9758	3.9758	-0.0096	-0.24%
2026-06-22	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.9758	3.9758	3.8958	3.8958	0.0800	2.05%
2026-06-18	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8958	3.8958	3.7712	3.7712	0.1246	3.30%
2026-06-17	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7712	3.7712	3.5386	3.5386	0.2326	6.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%