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华夏半导体材料设备ETF联接C - 基金主页(代码:020357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1060 -0.0287 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0274 0.0003 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2499亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	68.28%	-0.17%	-9.34%	-2.73%	106.64%	240.49%	-	105.80%
同类排名	24/4773	164/5462	4684/5421	1295/5209	20/4366	49/2954		-

华夏半导体材料设备ETF联接C(020357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.1992	3.00%
2026-09-14	3.1060	-0.92%
2026-09-11	3.1347	-1.55%
2026-09-10	3.1840	-0.04%
2026-09-09	3.1853	-0.61%
2026-09-08	3.2048	-1.53%

华夏半导体材料设备ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.5400	0.66%	0.99%
002371	北方华创	0.3000	0.59%	-0.09%
300604	长川科技	0.5400	0.29%	3.35%
688120	华海清科	0.3000	0.23%	1.51%
688361	中科飞测	0.3000	0.20%	1.86%
300666	江丰电子	0.0000	0.15%	4.09%
688037	芯源微	0.0000	0.14%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	0.14%	3.05%
688126	沪硅产业	2.1000	0.13%	1.38%
300346	南大光电	0.8400	0.12%	1.58%

华夏半导体材料设备ETF联接C(020357)基金档案

基金代码	020357	基金简称	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	2.40亿元	最近份额	0.2499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%