中海科技创新混合A基金净值查询(022995)

今天最新净值 1.5572 -0.0104 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 0.0146 1.4039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5572
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：姚晨曦

近一月中海科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海科技创新混合A(022995)基金累计收益率-8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022995	中海科技创新混合A	1.5930	1.5930	1.5572	1.5572	0.0358	2.30%
2026-09-14	022995	中海科技创新混合A	1.5572	1.5572	1.5676	1.5676	-0.0104	-0.66%
2026-09-11	022995	中海科技创新混合A	1.5676	1.5676	1.5981	1.5981	-0.0305	-1.95%
2026-09-10	022995	中海科技创新混合A	1.5981	1.5981	1.5986	1.5986	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	022995	中海科技创新混合A	1.5986	1.5986	1.6098	1.6098	-0.0112	-0.70%
2026-09-08	022995	中海科技创新混合A	1.6098	1.6098	1.6141	1.6141	-0.0043	-0.27%
2026-09-07	022995	中海科技创新混合A	1.6141	1.6141	1.5499	1.5499	0.0642	4.14%
2026-09-04	022995	中海科技创新混合A	1.5499	1.5499	1.6106	1.6106	-0.0607	-3.92%
2026-09-03	022995	中海科技创新混合A	1.6106	1.6106	1.6163	1.6163	-0.0057	-0.35%
2026-09-02	022995	中海科技创新混合A	1.6163	1.6163	1.6407	1.6407	-0.0244	-1.49%

2026-09-01	022995	中海科技创新混合A	1.6407	1.6407	1.7034	1.7034	-0.0627	-3.82%
2026-08-31	022995	中海科技创新混合A	1.7034	1.7034	1.6814	1.6814	0.0220	1.31%
2026-08-28	022995	中海科技创新混合A	1.6814	1.6814	1.7102	1.7102	-0.0288	-1.71%
2026-08-27	022995	中海科技创新混合A	1.7102	1.7102	1.6394	1.6394	0.0708	4.32%
2026-08-26	022995	中海科技创新混合A	1.6394	1.6394	1.6327	1.6327	0.0067	0.41%
2026-08-25	022995	中海科技创新混合A	1.6327	1.6327	1.6590	1.6590	-0.0263	-1.61%
2026-08-24	022995	中海科技创新混合A	1.6590	1.6590	1.6937	1.6937	-0.0347	-2.05%
2026-08-21	022995	中海科技创新混合A	1.6937	1.6937	1.6831	1.6831	0.0106	0.63%
2026-08-20	022995	中海科技创新混合A	1.6831	1.6831	1.6878	1.6878	-0.0047	-0.28%
2026-08-19	022995	中海科技创新混合A	1.6878	1.6878	1.8355	1.8355	-0.1477	-8.75%
2026-08-18	022995	中海科技创新混合A	1.8355	1.8355	1.8150	1.8150	0.0205	1.13%
2026-08-17	022995	中海科技创新混合A	1.8150	1.8150	1.7090	1.7090	0.1060	6.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%