中海科技创新混合A基金净值查询(022995)
今天最新净值
1.5572
-0.0104 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
0.0146 1.4039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5572
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海科技创新混合A(022995)基金累计收益率-5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0358 |
2.30% |
| 2026-09-14 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0305 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0642 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0607 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0244 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0627 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7034 |
1.7034 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0220 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0288 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7102 |
1.7102 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0708 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0263 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0347 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6878 |
1.6878 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.1477 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0205 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.7090 |
1.7090 |
0.1060 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7090 |
1.7090 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0156 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6934 |
1.6934 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0241 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7175 |
1.7175 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0290 |
1.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6885 |
1.6885 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0199 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7084 |
1.7084 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6969 |
1.6969 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0752 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0531 |
3.39% |
| 2026-08-05 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.4653 |
1.4653 |
0.1033 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.4653 |
1.4653 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0926 |
6.75% |
| 2026-08-03 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0969 |
-7.06% |
| 2026-07-31 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0544 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.1317 |
-9.31% |
| 2026-07-29 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0606 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6075 |
1.6075 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.1254 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7022 |
1.7022 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0283 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6739 |
1.6739 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0755 |
-4.51% |
| 2026-07-22 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7539 |
1.7539 |
1.5614 |
1.5614 |
0.1925 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.5614 |
1.5614 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.1255 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.1342 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.1246 |
-6.84% |
| 2026-07-15 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.9457 |
1.9457 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.1417 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.0874 |
2.0874 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0311 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.0563 |
2.0563 |
2.1728 |
2.1728 |
-0.1165 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1728 |
2.1728 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.1111 |
-5.11% |
| 2026-07-09 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.2839 |
2.2839 |
2.0935 |
2.0935 |
0.1904 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.0935 |
2.0935 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0324 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1259 |
2.1259 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0256 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1003 |
2.1003 |
2.1172 |
2.1172 |
-0.0169 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1172 |
2.1172 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0683 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1855 |
2.1855 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.1317 |
-5.68% |
| 2026-07-01 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.3172 |
2.3172 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0520 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.3692 |
2.3692 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0843 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.2849 |
2.2849 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0502 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.2347 |
2.2347 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0094 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.2253 |
2.2253 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0798 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.1455 |
2.1455 |
2.0144 |
2.0144 |
0.1311 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.0144 |
2.0144 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0409 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
022995 |
中海科技创新混合A |
2.0553 |
2.0553 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0571 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.9982 |
1.9982 |
1.9833 |
1.9833 |
0.0149 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.9833 |
1.9833 |
1.8510 |
1.8510 |
0.1323 |
7.15% |
| 2026-06-16 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0773 |
4.36% |
