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招商中证半导体产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020465)

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今天最新净值 3.5958 0.1572 4.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5958
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6667亿
最近资产：9.04亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	61.22%	4.69%	-5.13%	0.03%	89.80%	244.95%	-	132.85%
同类排名	38/4773	34/5465	3621/5421	996/5231	38/4394	56/2954		-

招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5901	-0.16%
2026-09-16	3.5958	4.57%
2026-09-15	3.4386	2.96%
2026-09-14	3.3399	-1.33%
2026-09-11	3.3842	-1.26%
2026-09-10	3.4275	-0.21%

招商中证半导体产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.00%	0.99%

招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)基金档案

基金代码	020465	基金简称	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司
最近资产	9.04亿元	最近份额	0.6667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%