招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询(020465)

今天最新净值 3.4386 0.0987 2.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4386
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6667亿
最近资产：9.04亿元
基金公司：
基金经理：房俊一

近一月招商中证半导体产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5958	3.5958	3.4386	3.4386	0.1572	4.57%
2026-09-15	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4386	3.4386	3.3399	3.3399	0.0987	2.96%
2026-09-14	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3399	3.3399	3.3842	3.3842	-0.0443	-1.33%
2026-09-11	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3842	3.3842	3.4275	3.4275	-0.0433	-1.26%
2026-09-10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4275	3.4275	3.4347	3.4347	-0.0072	-0.21%
2026-09-09	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4347	3.4347	3.4579	3.4579	-0.0232	-0.67%
2026-09-08	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4579	3.4579	3.5199	3.5199	-0.0620	-1.79%
2026-09-07	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5199	3.5199	3.4117	3.4117	0.1082	3.17%
2026-09-04	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.4117	3.4117	3.5148	3.5148	-0.1031	-3.02%
2026-09-03	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5148	3.5148	3.5488	3.5488	-0.0340	-0.96%

2026-09-02	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5488	3.5488	3.5999	3.5999	-0.0511	-1.42%
2026-09-01	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5999	3.5999	3.7061	3.7061	-0.1062	-2.95%
2026-08-31	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7061	3.7061	3.6681	3.6681	0.0380	1.04%
2026-08-28	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6681	3.6681	3.7487	3.7487	-0.0806	-2.20%
2026-08-27	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7487	3.7487	3.6372	3.6372	0.1115	3.07%
2026-08-26	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6372	3.6372	3.5787	3.5787	0.0585	1.63%
2026-08-25	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.5787	3.5787	3.6302	3.6302	-0.0515	-1.44%
2026-08-24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6302	3.6302	3.6902	3.6902	-0.0600	-1.63%
2026-08-21	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6902	3.6902	3.6974	3.6974	-0.0072	-0.19%
2026-08-20	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6974	3.6974	3.7324	3.7324	-0.0350	-0.94%
2026-08-19	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7324	3.7324	4.0257	4.0257	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.0257	4.0257	3.9673	3.9673	0.0584	1.47%
2026-08-17	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.9673	3.9673	3.7903	3.7903	0.1770	4.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%