基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏半导体材料设备ETF联接A - 基金主页(代码:020356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2244 0.0939 3.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0404 0.0003 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2244
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2494亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	76.77%	5.29%	-4.94%	1.50%	117.10%	259.08%	-	107.11%
同类排名	20/4773	23/5465	3538/5421	717/5231	17/4394	46/2954		-

华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.3800	4.83%
2026-09-15	3.2244	3.00%
2026-09-14	3.1305	-0.91%
2026-09-11	3.1593	-1.55%
2026-09-10	3.2091	-0.04%
2026-09-09	3.2103	-0.61%

华夏半导体材料设备ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.5400	0.66%	0.99%
002371	北方华创	0.3000	0.59%	-0.09%
300604	长川科技	0.5400	0.29%	3.35%
688120	华海清科	0.3000	0.23%	1.51%
688361	中科飞测	0.3000	0.20%	1.86%
300666	江丰电子	0.0000	0.15%	4.09%
688037	芯源微	0.0000	0.14%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	0.14%	3.05%
688126	沪硅产业	2.1000	0.13%	1.38%
300346	南大光电	0.8400	0.12%	1.58%

华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金档案

基金代码	020356	基金简称	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿元	最近份额	0.2494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%