华夏半导体材料设备ETF联接A基金净值查询(020356)

今天最新净值 3.2244 0.0939 3.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0404 0.0003 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2244
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2494亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一季华夏半导体材料设备ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3800	3.3800	3.2244	3.2244	0.1556	4.83%
2026-09-15	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2244	3.2244	3.1305	3.1305	0.0939	3.00%
2026-09-14	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1305	3.1305	3.1593	3.1593	-0.0288	-0.91%
2026-09-11	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1593	3.1593	3.2091	3.2091	-0.0498	-1.55%
2026-09-10	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2091	3.2091	3.2103	3.2103	-0.0012	-0.04%
2026-09-09	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2103	3.2103	3.2300	3.2300	-0.0197	-0.61%
2026-09-08	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2300	3.2300	3.2793	3.2793	-0.0493	-1.53%
2026-09-07	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2793	3.2793	3.1603	3.1603	0.1190	3.77%
2026-09-04	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1603	3.1603	3.2668	3.2668	-0.1065	-3.37%
2026-09-03	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2668	3.2668	3.3017	3.3017	-0.0349	-1.06%

2026-09-02	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3017	3.3017	3.3536	3.3536	-0.0519	-1.55%
2026-09-01	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3536	3.3536	3.4774	3.4774	-0.1238	-3.69%
2026-08-31	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4774	3.4774	3.4655	3.4655	0.0119	0.34%
2026-08-28	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4655	3.4655	3.5581	3.5581	-0.0926	-2.67%
2026-08-27	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5581	3.5581	3.4445	3.4445	0.1136	3.30%
2026-08-26	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4445	3.4445	3.3949	3.3949	0.0496	1.46%
2026-08-25	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3949	3.3949	3.4733	3.4733	-0.0784	-2.31%
2026-08-24	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4733	3.4733	3.5004	3.5004	-0.0271	-0.77%
2026-08-21	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5004	3.5004	3.5138	3.5138	-0.0134	-0.38%
2026-08-20	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5138	3.5138	3.5351	3.5351	-0.0213	-0.60%
2026-08-19	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5351	3.5351	3.8061	3.8061	-0.2710	-7.67%
2026-08-18	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.8061	3.8061	3.7295	3.7295	0.0766	2.05%
2026-08-17	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.7295	3.7295	3.5556	3.5556	0.1739	4.89%
2026-08-14	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5556	3.5556	3.5307	3.5307	0.0249	0.71%
2026-08-13	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5307	3.5307	3.6258	3.6258	-0.0951	-2.69%

2026-08-12	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6258	3.6258	3.5462	3.5462	0.0796	2.24%
2026-08-11	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5462	3.5462	3.6453	3.6453	-0.0991	-2.79%
2026-08-10	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6453	3.6453	3.5358	3.5358	0.1095	3.10%
2026-08-07	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5358	3.5358	3.4436	3.4436	0.0922	2.68%
2026-08-06	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4436	3.4436	3.3644	3.3644	0.0792	2.35%
2026-08-05	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3644	3.3644	3.0856	3.0856	0.2788	9.04%
2026-08-04	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.0856	3.0856	2.9427	2.9427	0.1429	4.86%
2026-08-03	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.9427	2.9427	3.2175	3.2175	-0.2748	-9.34%
2026-07-31	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2175	3.2175	3.1524	3.1524	0.0651	2.07%
2026-07-30	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1524	3.1524	3.3800	3.3800	-0.2276	-7.22%
2026-07-29	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3800	3.3800	3.4500	3.4500	-0.0700	-2.07%
2026-07-28	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4500	3.4500	3.6660	3.6660	-0.2160	-5.89%
2026-07-27	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6660	3.6660	3.5434	3.5434	0.1226	3.46%
2026-07-24	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5434	3.5434	3.4486	3.4486	0.0948	2.75%
2026-07-23	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4486	3.4486	3.5876	3.5876	-0.1390	-4.03%
2026-07-22	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5876	3.5876	3.6466	3.6466	-0.0590	-1.62%
2026-07-21	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6466	3.6466	3.1766	3.1766	0.4700	14.80%
2026-07-20	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1766	3.1766	3.3552	3.3552	-0.1786	-5.62%
2026-07-17	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3552	3.3552	3.5670	3.5670	-0.2118	-5.94%
2026-07-16	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5670	3.5670	3.8366	3.8366	-0.2696	-7.56%
2026-07-15	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.8366	3.8366	4.0855	4.0855	-0.2489	-6.49%
2026-07-14	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.0855	4.0855	4.1008	4.1008	-0.0153	-0.37%
2026-07-13	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.1008	4.1008	4.2884	4.2884	-0.1876	-4.37%
2026-07-10	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.2884	4.2884	4.5870	4.5870	-0.2986	-6.96%
2026-07-09	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.5870	4.5870	4.1853	4.1853	0.4017	9.60%
2026-07-08	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.1853	4.1853	4.1275	4.1275	0.0578	1.40%
2026-07-07	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.1275	4.1275	4.0629	4.0629	0.0646	1.59%
2026-07-06	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.0629	4.0629	4.1002	4.1002	-0.0373	-0.91%
2026-07-03	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.1002	4.1002	4.2195	4.2195	-0.1193	-2.91%
2026-07-02	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.2195	4.2195	4.6368	4.6368	-0.4173	-9.89%
2026-07-01	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.6368	4.6368	4.6060	4.6060	0.0308	0.67%
2026-06-30	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.6060	4.6060	4.4843	4.4843	0.1217	2.71%
2026-06-29	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.4843	4.4843	4.1600	4.1600	0.3243	7.80%
2026-06-26	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.1600	4.1600	4.0225	4.0225	0.1375	3.42%
2026-06-25	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	4.0225	4.0225	3.9137	3.9137	0.1088	2.78%
2026-06-24	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.9137	3.9137	3.7227	3.7227	0.1910	5.13%
2026-06-23	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.7227	3.7227	3.7243	3.7243	-0.0016	-0.04%
2026-06-22	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.7243	3.7243	3.6189	3.6189	0.1054	2.91%
2026-06-18	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6189	3.6189	3.5647	3.5647	0.0542	1.52%
2026-06-17	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5647	3.5647	3.3299	3.3299	0.2348	7.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%