华夏半导体材料设备ETF联接A基金净值查询(020356)

今天最新净值 3.1305 -0.0288 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0404 0.0003 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2494亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一月华夏半导体材料设备ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2244	3.2244	3.1305	3.1305	0.0939	3.00%
2026-09-14	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1305	3.1305	3.1593	3.1593	-0.0288	-0.91%
2026-09-11	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1593	3.1593	3.2091	3.2091	-0.0498	-1.55%
2026-09-10	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2091	3.2091	3.2103	3.2103	-0.0012	-0.04%
2026-09-09	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2103	3.2103	3.2300	3.2300	-0.0197	-0.61%
2026-09-08	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2300	3.2300	3.2793	3.2793	-0.0493	-1.53%
2026-09-07	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2793	3.2793	3.1603	3.1603	0.1190	3.77%
2026-09-04	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.1603	3.1603	3.2668	3.2668	-0.1065	-3.37%
2026-09-03	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2668	3.2668	3.3017	3.3017	-0.0349	-1.06%
2026-09-02	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3017	3.3017	3.3536	3.3536	-0.0519	-1.55%

2026-09-01	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3536	3.3536	3.4774	3.4774	-0.1238	-3.69%
2026-08-31	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4774	3.4774	3.4655	3.4655	0.0119	0.34%
2026-08-28	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4655	3.4655	3.5581	3.5581	-0.0926	-2.67%
2026-08-27	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5581	3.5581	3.4445	3.4445	0.1136	3.30%
2026-08-26	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4445	3.4445	3.3949	3.3949	0.0496	1.46%
2026-08-25	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.3949	3.3949	3.4733	3.4733	-0.0784	-2.31%
2026-08-24	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.4733	3.4733	3.5004	3.5004	-0.0271	-0.77%
2026-08-21	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5004	3.5004	3.5138	3.5138	-0.0134	-0.38%
2026-08-20	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5138	3.5138	3.5351	3.5351	-0.0213	-0.60%
2026-08-19	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.5351	3.5351	3.8061	3.8061	-0.2710	-7.67%
2026-08-18	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.8061	3.8061	3.7295	3.7295	0.0766	2.05%
2026-08-17	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.7295	3.7295	3.5556	3.5556	0.1739	4.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%