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华商电子行业量化股票发起式C - 基金主页(代码:022831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3575 -0.0697 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4244 0.0375 1.5731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3575
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3903亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.72%	-4.97%	-9.30%	-2.32%	57.59%	-	-	52.02%
同类排名	48/1050	1045/1104	1009/1102	452/1092	45/1018			-

华商电子行业量化股票发起式C(022831)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.4303	2.17%
2026-09-14	3.3575	-2.08%
2026-09-11	3.4272	-1.14%
2026-09-10	3.4668	-0.24%
2026-09-09	3.4753	-0.29%
2026-09-08	3.4855	-1.37%

华商电子行业量化股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.14%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	5.93%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	5.67%	4.17%
688037	芯源微	0.0000	5.54%	1.69%
688981	中芯国际	0.0000	5.38%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	5.01%	-0.09%
688766	普冉股份	0.0000	4.86%	-3.67%
688072	拓荆科技	0.0000	4.73%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%
688200	华峰测控	0.0000	4.36%	3.05%

华商电子行业量化股票发起式C(022831)基金档案

基金代码	022831	基金简称	华商电子行业量化股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	艾定飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	1.3903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%