华商电子行业量化股票发起式C基金净值查询(022831)
今天最新净值
3.3575
-0.0697 -2.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4244
0.0375 1.5731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3575
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3903亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一月,华商电子行业量化股票发起式C(022831)基金累计收益率-9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4303 |
3.4303 |
3.3575 |
3.3575 |
0.0728 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3575 |
3.3575 |
3.4272 |
3.4272 |
-0.0697 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4272 |
3.4272 |
3.4668 |
3.4668 |
-0.0396 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4668 |
3.4668 |
3.4753 |
3.4753 |
-0.0085 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4753 |
3.4753 |
3.4855 |
3.4855 |
-0.0102 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4855 |
3.4855 |
3.5331 |
3.5331 |
-0.0476 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5331 |
3.5331 |
3.3735 |
3.3735 |
0.1596 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.3735 |
3.3735 |
3.4874 |
3.4874 |
-0.1139 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4874 |
3.4874 |
3.5125 |
3.5125 |
-0.0251 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5125 |
3.5125 |
3.5680 |
3.5680 |
-0.0555 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5680 |
3.5680 |
3.6886 |
3.6886 |
-0.1206 |
-3.38% |
| 2026-08-31 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6886 |
3.6886 |
3.6264 |
3.6264 |
0.0622 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6264 |
3.6264 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.0564 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6828 |
3.6828 |
3.5460 |
3.5460 |
0.1368 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5460 |
3.5460 |
3.4806 |
3.4806 |
0.0654 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.4806 |
3.4806 |
3.5068 |
3.5068 |
-0.0262 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5068 |
3.5068 |
3.6092 |
3.6092 |
-0.1024 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.6092 |
3.6092 |
3.5765 |
3.5765 |
0.0327 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5765 |
3.5765 |
3.5810 |
3.5810 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.5810 |
3.5810 |
3.8684 |
3.8684 |
-0.2874 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.8684 |
3.8684 |
3.8817 |
3.8817 |
-0.0133 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
022831 |
华商电子行业量化股票发起式C |
3.8817 |
3.8817 |
3.7016 |
3.7016 |
0.1801 |
4.87% |
