中金先进制造混合C基金净值查询(018140)
今天最新净值
0.9874
0.0031 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1717
0.0458 4.0703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1445亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许忠海
近一月,中金先进制造混合C(018140)基金累计收益率-11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0226 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0173 |
1.79% |
| 2026-09-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0185 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0431 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0376 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
018140 |
中金先进制造混合C |
0.9823 |
0.9823 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0206 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0453 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0457 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0204 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0293 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0200 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.1140 |
-10.95% |
| 2026-08-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0379 |
3.40% |
