中金先进制造混合A基金净值查询(018139)
今天最新净值
1.0282
0.0230 2.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1892
0.0465 4.0703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1436亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：许忠海
近一月,中金先进制造混合A(018139)基金累计收益率-9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0324 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0230 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0175 |
1.78% |
| 2026-09-10 |
018139 |
中金先进制造混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
018139 |
中金先进制造混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
018139 |
中金先进制造混合A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0189 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0440 |
4.57% |
| 2026-09-04 |
018139 |
中金先进制造混合A |
0.9634 |
0.9634 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0383 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
018139 |
中金先进制造混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0209 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0461 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0223 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0466 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0075 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0208 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0297 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0204 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.1159 |
-10.94% |
| 2026-08-18 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0386 |
3.41% |
