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中金先进制造混合A基金净值查询(018139)

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今天最新净值 1.0457 -0.0149 -1.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0465 4.0703% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1436亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许忠海
今年以来中金先进制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中金先进制造混合A(018139)基金累计收益率-15.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018139 中金先进制造混合A 1.0457 1.0457 1.0606 1.0606 -0.0149 -1.42%
2026-09-16 018139 中金先进制造混合A 1.0606 1.0606 1.0282 1.0282 0.0324 3.15%
2026-09-15 018139 中金先进制造混合A 1.0282 1.0282 1.0052 1.0052 0.0230 2.29%
2026-09-14 018139 中金先进制造混合A 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33%
2026-09-11 018139 中金先进制造混合A 1.0019 1.0019 0.9844 0.9844 0.0175 1.78%
2026-09-10 018139 中金先进制造混合A 0.9844 0.9844 0.9837 0.9837 0.0007 0.07%
2026-09-09 018139 中金先进制造混合A 0.9837 0.9837 0.9885 0.9885 -0.0048 -0.49%
2026-09-08 018139 中金先进制造混合A 0.9885 0.9885 1.0074 1.0074 -0.0189 -1.91%
2026-09-07 018139 中金先进制造混合A 1.0074 1.0074 0.9634 0.9634 0.0440 4.57%
2026-09-04 018139 中金先进制造混合A 0.9634 0.9634 1.0017 1.0017 -0.0383 -3.98%
2026-09-03 018139 中金先进制造混合A 1.0017 1.0017 0.9998 0.9998 0.0019 0.19%
2026-09-02 018139 中金先进制造混合A 0.9998 0.9998 1.0207 1.0207 -0.0209 -2.09%
2026-09-01 018139 中金先进制造混合A 1.0207 1.0207 1.0668 1.0668 -0.0461 -4.52%
2026-08-31 018139 中金先进制造混合A 1.0668 1.0668 1.0565 1.0565 0.0103 0.97%
2026-08-28 018139 中金先进制造混合A 1.0565 1.0565 1.0788 1.0788 -0.0223 -2.11%
2026-08-27 018139 中金先进制造混合A 1.0788 1.0788 1.0322 1.0322 0.0466 4.51%
2026-08-26 018139 中金先进制造混合A 1.0322 1.0322 1.0247 1.0247 0.0075 0.73%
2026-08-25 018139 中金先进制造混合A 1.0247 1.0247 1.0455 1.0455 -0.0208 -2.03%
2026-08-24 018139 中金先进制造混合A 1.0455 1.0455 1.0752 1.0752 -0.0297 -2.76%
2026-08-21 018139 中金先进制造混合A 1.0752 1.0752 1.0548 1.0548 0.0204 1.93%
2026-08-20 018139 中金先进制造混合A 1.0548 1.0548 1.0595 1.0595 -0.0047 -0.44%
2026-08-19 018139 中金先进制造混合A 1.0595 1.0595 1.1754 1.1754 -0.1159 -10.94%
2026-08-18 018139 中金先进制造混合A 1.1754 1.1754 1.1719 1.1719 0.0035 0.30%
2026-08-17 018139 中金先进制造混合A 1.1719 1.1719 1.1333 1.1333 0.0386 3.41%
2026-08-14 018139 中金先进制造混合A 1.1333 1.1333 1.1211 1.1211 0.0122 1.09%
2026-08-13 018139 中金先进制造混合A 1.1211 1.1211 1.1419 1.1419 -0.0208 -1.86%
2026-08-12 018139 中金先进制造混合A 1.1419 1.1419 1.1321 1.1321 0.0098 0.87%
2026-08-11 018139 中金先进制造混合A 1.1321 1.1321 1.1402 1.1402 -0.0081 -0.71%
2026-08-10 018139 中金先进制造混合A 1.1402 1.1402 1.1064 1.1064 0.0338 3.05%
2026-08-07 018139 中金先进制造混合A 1.1064 1.1064 1.0834 1.0834 0.0230 2.12%
2026-08-06 018139 中金先进制造混合A 1.0834 1.0834 1.0632 1.0632 0.0202 1.90%
2026-08-05 018139 中金先进制造混合A 1.0632 1.0632 0.9850 0.9850 0.0782 7.94%
2026-08-04 018139 中金先进制造混合A 0.9850 0.9850 0.9348 0.9348 0.0502 5.37%
2026-08-03 018139 中金先进制造混合A 0.9348 0.9348 0.9860 0.9860 -0.0512 -5.48%
2026-07-31 018139 中金先进制造混合A 0.9860 0.9860 0.9661 0.9661 0.0199 2.06%
2026-07-30 018139 中金先进制造混合A 0.9661 0.9661 1.0049 1.0049 -0.0388 -3.86%
2026-07-29 018139 中金先进制造混合A 1.0049 1.0049 0.9860 0.9860 0.0189 1.92%
2026-07-28 018139 中金先进制造混合A 0.9860 0.9860 1.0728 1.0728 -0.0868 -8.80%
2026-07-27 018139 中金先进制造混合A 1.0728 1.0728 1.0187 1.0187 0.0541 5.31%
2026-07-24 018139 中金先进制造混合A 1.0187 1.0187 1.0396 1.0396 -0.0209 -2.01%
2026-07-23 018139 中金先进制造混合A 1.0396 1.0396 1.0544 1.0544 -0.0148 -1.40%
2026-07-22 018139 中金先进制造混合A 1.0544 1.0544 1.0959 1.0959 -0.0415 -3.94%
2026-07-21 018139 中金先进制造混合A 1.0959 1.0959 0.9744 0.9744 0.1215 12.47%
2026-07-20 018139 中金先进制造混合A 0.9744 0.9744 1.0746 1.0746 -0.1002 -10.28%
2026-07-17 018139 中金先进制造混合A 1.0746 1.0746 1.1785 1.1785 -0.1039 -9.67%
2026-07-16 018139 中金先进制造混合A 1.1785 1.1785 1.2354 1.2354 -0.0569 -4.83%
2026-07-15 018139 中金先进制造混合A 1.2354 1.2354 1.2889 1.2889 -0.0535 -4.33%
2026-07-14 018139 中金先进制造混合A 1.2889 1.2889 1.2397 1.2397 0.0492 3.97%
2026-07-13 018139 中金先进制造混合A 1.2397 1.2397 1.3620 1.3620 -0.1223 -9.87%
2026-07-10 018139 中金先进制造混合A 1.3620 1.3620 1.4249 1.4249 -0.0629 -4.41%
2026-07-09 018139 中金先进制造混合A 1.4249 1.4249 1.3373 1.3373 0.0876 6.55%
2026-07-08 018139 中金先进制造混合A 1.3373 1.3373 1.3905 1.3905 -0.0532 -3.98%
2026-07-07 018139 中金先进制造混合A 1.3905 1.3905 1.4134 1.4134 -0.0229 -1.62%
2026-07-06 018139 中金先进制造混合A 1.4134 1.4134 1.4732 1.4732 -0.0598 -4.23%
2026-07-03 018139 中金先进制造混合A 1.4732 1.4732 1.4785 1.4785 -0.0053 -0.36%
2026-07-02 018139 中金先进制造混合A 1.4785 1.4785 1.6195 1.6195 -0.1410 -9.54%
2026-07-01 018139 中金先进制造混合A 1.6195 1.6195 1.6455 1.6455 -0.0260 -1.58%
2026-06-30 018139 中金先进制造混合A 1.6455 1.6455 1.6376 1.6376 0.0079 0.48%
2026-06-29 018139 中金先进制造混合A 1.6376 1.6376 1.6178 1.6178 0.0198 1.22%
2026-06-26 018139 中金先进制造混合A 1.6178 1.6178 1.6017 1.6017 0.0161 1.01%
2026-06-25 018139 中金先进制造混合A 1.6017 1.6017 1.4830 1.4830 0.1187 8.00%
2026-06-24 018139 中金先进制造混合A 1.4830 1.4830 1.4327 1.4327 0.0503 3.51%
2026-06-23 018139 中金先进制造混合A 1.4327 1.4327 1.5013 1.5013 -0.0686 -4.79%
2026-06-22 018139 中金先进制造混合A 1.5013 1.5013 1.4730 1.4730 0.0283 1.92%
2026-06-18 018139 中金先进制造混合A 1.4730 1.4730 1.4240 1.4240 0.0490 3.44%
2026-06-17 018139 中金先进制造混合A 1.4240 1.4240 1.3259 1.3259 0.0981 7.40%
2026-06-16 018139 中金先进制造混合A 1.3259 1.3259 1.2776 1.2776 0.0483 3.78%
2026-06-15 018139 中金先进制造混合A 1.2776 1.2776 1.2105 1.2105 0.0671 5.54%
2026-06-12 018139 中金先进制造混合A 1.2105 1.2105 1.2696 1.2696 -0.0591 -4.88%
2026-06-11 018139 中金先进制造混合A 1.2696 1.2696 1.2466 1.2466 0.0230 1.85%
2026-06-10 018139 中金先进制造混合A 1.2466 1.2466 1.2950 1.2950 -0.0484 -3.88%
2026-06-09 018139 中金先进制造混合A 1.2950 1.2950 1.2224 1.2224 0.0726 5.94%
2026-06-08 018139 中金先进制造混合A 1.2224 1.2224 1.3100 1.3100 -0.0876 -7.17%
2026-06-05 018139 中金先进制造混合A 1.3100 1.3100 1.3286 1.3286 -0.0186 -1.40%
2026-06-04 018139 中金先进制造混合A 1.3286 1.3286 1.3011 1.3011 0.0275 2.11%
2026-06-03 018139 中金先进制造混合A 1.3011 1.3011 1.2780 1.2780 0.0231 1.81%
2026-06-02 018139 中金先进制造混合A 1.2780 1.2780 1.2582 1.2582 0.0198 1.57%
2026-06-01 018139 中金先进制造混合A 1.2582 1.2582 1.3343 1.3343 -0.0761 -6.05%
2026-05-29 018139 中金先进制造混合A 1.3343 1.3343 1.4312 1.4312 -0.0969 -7.26%
2026-05-28 018139 中金先进制造混合A 1.4312 1.4312 1.3991 1.3991 0.0321 2.29%
2026-05-27 018139 中金先进制造混合A 1.3991 1.3991 1.4121 1.4121 -0.0130 -0.92%
2026-05-26 018139 中金先进制造混合A 1.4121 1.4121 1.4612 1.4612 -0.0491 -3.48%
2026-05-25 018139 中金先进制造混合A 1.4612 1.4612 1.4475 1.4475 0.0137 0.95%
2026-05-22 018139 中金先进制造混合A 1.4475 1.4475 1.3951 1.3951 0.0524 3.76%
2026-05-21 018139 中金先进制造混合A 1.3951 1.3951 1.4507 1.4507 -0.0556 -3.83%
2026-05-20 018139 中金先进制造混合A 1.4507 1.4507 1.4202 1.4202 0.0305 2.15%
2026-05-19 018139 中金先进制造混合A 1.4202 1.4202 1.4189 1.4189 0.0013 0.09%
2026-05-18 018139 中金先进制造混合A 1.4189 1.4189 1.3774 1.3774 0.0415 3.01%
2026-05-15 018139 中金先进制造混合A 1.3774 1.3774 1.3998 1.3998 -0.0224 -1.60%
2026-05-14 018139 中金先进制造混合A 1.3998 1.3998 1.4585 1.4585 -0.0587 -4.19%
2026-05-13 018139 中金先进制造混合A 1.4585 1.4585 1.4353 1.4353 0.0232 1.62%
2026-05-12 018139 中金先进制造混合A 1.4353 1.4353 1.4562 1.4562 -0.0209 -1.46%
2026-05-11 018139 中金先进制造混合A 1.4562 1.4562 1.3870 1.3870 0.0692 4.99%
2026-05-08 018139 中金先进制造混合A 1.3870 1.3870 1.3390 1.3390 0.0480 3.58%
2026-04-30 018139 中金先进制造混合A 1.2640 1.2640 1.2078 1.2078 0.0562 4.65%
2026-04-29 018139 中金先进制造混合A 1.2078 1.2078 1.2013 1.2013 0.0065 0.54%
2026-04-28 018139 中金先进制造混合A 1.2013 1.2013 1.2271 1.2271 -0.0258 -2.15%
2026-04-27 018139 中金先进制造混合A 1.2271 1.2271 1.2102 1.2102 0.0169 1.40%
2026-04-24 018139 中金先进制造混合A 1.2102 1.2102 1.2445 1.2445 -0.0343 -2.83%
2026-04-23 018139 中金先进制造混合A 1.2445 1.2445 1.2462 1.2462 -0.0017 -0.14%
2026-04-22 018139 中金先进制造混合A 1.2462 1.2462 1.2405 1.2405 0.0057 0.46%
2026-04-21 018139 中金先进制造混合A 1.2405 1.2405 1.2524 1.2524 -0.0119 -0.95%
2026-04-20 018139 中金先进制造混合A 1.2524 1.2524 1.2137 1.2137 0.0387 3.19%
2026-04-17 018139 中金先进制造混合A 1.2137 1.2137 1.1971 1.1971 0.0166 1.39%
2026-04-16 018139 中金先进制造混合A 1.1971 1.1971 1.1714 1.1714 0.0257 2.19%
2026-04-15 018139 中金先进制造混合A 1.1714 1.1714 1.1447 1.1447 0.0267 2.33%
2026-04-14 018139 中金先进制造混合A 1.1447 1.1447 1.0948 1.0948 0.0499 4.56%
2026-04-13 018139 中金先进制造混合A 1.0948 1.0948 1.0969 1.0969 -0.0021 -0.19%
2026-04-10 018139 中金先进制造混合A 1.0969 1.0969 1.0977 1.0977 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 018139 中金先进制造混合A 1.0977 1.0977 1.1286 1.1286 -0.0309 -2.81%
2026-04-08 018139 中金先进制造混合A 1.1286 1.1286 1.0715 1.0715 0.0571 5.33%
2026-04-07 018139 中金先进制造混合A 1.0715 1.0715 1.0884 1.0884 -0.0169 -1.58%
2026-04-03 018139 中金先进制造混合A 1.0884 1.0884 1.0964 1.0964 -0.0080 -0.73%
2026-04-02 018139 中金先进制造混合A 1.0964 1.0964 1.1146 1.1146 -0.0182 -1.63%
2026-04-01 018139 中金先进制造混合A 1.1146 1.1146 1.1051 1.1051 0.0095 0.86%
2026-03-31 018139 中金先进制造混合A 1.1051 1.1051 1.1160 1.1160 -0.0109 -0.98%
2026-03-30 018139 中金先进制造混合A 1.1160 1.1160 1.1281 1.1281 -0.0121 -1.08%
2026-03-27 018139 中金先进制造混合A 1.1281 1.1281 1.1344 1.1344 -0.0063 -0.56%
2026-03-26 018139 中金先进制造混合A 1.1344 1.1344 1.1516 1.1516 -0.0172 -1.49%
2026-03-25 018139 中金先进制造混合A 1.1516 1.1516 1.1351 1.1351 0.0165 1.45%
2026-03-24 018139 中金先进制造混合A 1.1351 1.1351 1.1376 1.1376 -0.0025 -0.22%
2026-03-23 018139 中金先进制造混合A 1.1376 1.1376 1.1623 1.1623 -0.0247 -2.13%
2026-03-20 018139 中金先进制造混合A 1.1623 1.1623 1.1624 1.1624 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 018139 中金先进制造混合A 1.1624 1.1624 1.1933 1.1933 -0.0309 -2.59%
2026-03-18 018139 中金先进制造混合A 1.1933 1.1933 1.1427 1.1427 0.0506 4.43%
2026-03-17 018139 中金先进制造混合A 1.1427 1.1427 1.1650 1.1650 -0.0223 -1.91%
2026-03-16 018139 中金先进制造混合A 1.1650 1.1650 1.1709 1.1709 -0.0059 -0.50%
2026-03-13 018139 中金先进制造混合A 1.1709 1.1709 1.2140 1.2140 -0.0431 -3.68%
2026-03-12 018139 中金先进制造混合A 1.2140 1.2140 1.2473 1.2473 -0.0333 -2.74%
2026-03-11 018139 中金先进制造混合A 1.2473 1.2473 1.2700 1.2700 -0.0227 -1.82%
2026-03-10 018139 中金先进制造混合A 1.2700 1.2700 1.2416 1.2416 0.0284 2.29%
2026-03-09 018139 中金先进制造混合A 1.2416 1.2416 1.2569 1.2569 -0.0153 -1.22%
2026-03-06 018139 中金先进制造混合A 1.2569 1.2569 1.2499 1.2499 0.0070 0.56%
2026-03-05 018139 中金先进制造混合A 1.2499 1.2499 1.2294 1.2294 0.0205 1.67%
2026-03-04 018139 中金先进制造混合A 1.2294 1.2294 1.2168 1.2168 0.0126 1.04%
2026-03-03 018139 中金先进制造混合A 1.2168 1.2168 1.3302 1.3302 -0.1134 -9.32%
2026-03-02 018139 中金先进制造混合A 1.3302 1.3302 1.3354 1.3354 -0.0052 -0.39%
2026-02-27 018139 中金先进制造混合A 1.3354 1.3354 1.2956 1.2956 0.0398 3.07%
2026-02-26 018139 中金先进制造混合A 1.2956 1.2956 1.2782 1.2782 0.0174 1.36%
2026-02-25 018139 中金先进制造混合A 1.2782 1.2782 1.2691 1.2691 0.0091 0.72%
2026-02-24 018139 中金先进制造混合A 1.2691 1.2691 1.2877 1.2877 -0.0186 -1.47%
2026-02-13 018139 中金先进制造混合A 1.2877 1.2877 1.3289 1.3289 -0.0412 -3.20%
2026-02-12 018139 中金先进制造混合A 1.3289 1.3289 1.3376 1.3376 -0.0087 -0.65%
2026-02-11 018139 中金先进制造混合A 1.3376 1.3376 1.3592 1.3592 -0.0216 -1.61%
2026-02-10 018139 中金先进制造混合A 1.3592 1.3592 1.3961 1.3961 -0.0369 -2.71%
2026-02-09 018139 中金先进制造混合A 1.3961 1.3961 1.3778 1.3778 0.0183 1.33%
2026-02-06 018139 中金先进制造混合A 1.3778 1.3778 1.3690 1.3690 0.0088 0.64%
2026-02-05 018139 中金先进制造混合A 1.3690 1.3690 1.4290 1.4290 -0.0600 -4.38%
2026-02-04 018139 中金先进制造混合A 1.4290 1.4290 1.4624 1.4624 -0.0334 -2.34%
2026-02-03 018139 中金先进制造混合A 1.4624 1.4624 1.3650 1.3650 0.0974 7.14%
2026-02-02 018139 中金先进制造混合A 1.3650 1.3650 1.3929 1.3929 -0.0279 -2.00%
2026-01-30 018139 中金先进制造混合A 1.3929 1.3929 1.4078 1.4078 -0.0149 -1.06%
2026-01-29 018139 中金先进制造混合A 1.4078 1.4078 1.4329 1.4329 -0.0251 -1.75%
2026-01-28 018139 中金先进制造混合A 1.4329 1.4329 1.4539 1.4539 -0.0210 -1.47%
2026-01-27 018139 中金先进制造混合A 1.4539 1.4539 1.4279 1.4279 0.0260 1.82%
2026-01-26 018139 中金先进制造混合A 1.4279 1.4279 1.5109 1.5109 -0.0830 -5.81%
2026-01-23 018139 中金先进制造混合A 1.5109 1.5109 1.3780 1.3780 0.1329 9.64%
2026-01-22 018139 中金先进制造混合A 1.3780 1.3780 1.3334 1.3334 0.0446 3.34%
2026-01-21 018139 中金先进制造混合A 1.3334 1.3334 1.3565 1.3565 -0.0231 -1.73%
2026-01-20 018139 中金先进制造混合A 1.3565 1.3565 1.4134 1.4134 -0.0569 -4.19%
2026-01-19 018139 中金先进制造混合A 1.4134 1.4134 1.3937 1.3937 0.0197 1.41%
2026-01-16 018139 中金先进制造混合A 1.3937 1.3937 1.3570 1.3570 0.0367 2.70%
2026-01-15 018139 中金先进制造混合A 1.3570 1.3570 1.4221 1.4221 -0.0651 -4.80%
2026-01-14 018139 中金先进制造混合A 1.4221 1.4221 1.4113 1.4113 0.0108 0.77%
2026-01-13 018139 中金先进制造混合A 1.4113 1.4113 1.4469 1.4469 -0.0356 -2.46%
2026-01-12 018139 中金先进制造混合A 1.4469 1.4469 1.3544 1.3544 0.0925 6.83%
2026-01-09 018139 中金先进制造混合A 1.3544 1.3544 1.3130 1.3130 0.0414 3.15%
2026-01-08 018139 中金先进制造混合A 1.3130 1.3130 1.2839 1.2839 0.0291 2.27%
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2026-01-05 018139 中金先进制造混合A 1.2576 1.2576 1.2428 1.2428 0.0148 1.19%
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