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南方中证半导体产业指数发起C - 基金主页(代码:020840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5592 0.1592 4.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2616 0.0386 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4100亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	57.41%	-0.63%	-9.53%	-3.50%	88.44%	267.41%	-	125.51%
同类排名	32/4773	221/5462	4749/5421	1423/5209	30/4366	22/2954		-

南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5535	-0.16%
2026-09-16	3.5592	4.68%
2026-09-15	3.4000	3.00%
2026-09-14	3.3011	-1.44%
2026-09-11	3.3487	-1.26%
2026-09-10	3.3913	-0.20%

南方中证半导体产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	14.29%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.48%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.86%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.77%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	6.61%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.17%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.19%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.29%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.18%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.00%	3.05%

南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金档案

基金代码	020840	基金简称	南方中证半导体产业指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司
最近资产	2.41亿元	最近份额	0.4100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%