南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.1609
0.0541 2.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5475
0.0127 0.5011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一年,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率-22.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2708 |
2.2708 |
2.1609 |
2.1609 |
0.1099 |
5.09% |
| 2026-09-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0541 |
2.57% |
| 2026-09-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0335 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0733 |
2.0733 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0566 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1299 |
2.1299 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1277 |
2.1277 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1277 |
2.1277 |
2.1483 |
2.1483 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1483 |
2.1483 |
2.0387 |
2.0387 |
0.1096 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0988 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1442 |
2.1442 |
-0.0067 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0317 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0909 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2589 |
2.2589 |
2.3242 |
2.3242 |
-0.0653 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0731 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0329 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2182 |
2.2182 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0389 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2571 |
2.2571 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0145 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2479 |
2.2479 |
2.4511 |
2.4511 |
-0.2032 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0248 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0819 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0209 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3235 |
2.3235 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0665 |
-2.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0547 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.0519 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0841 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3031 |
2.3031 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0982 |
4.45% |
| 2026-08-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.1401 |
2.1401 |
0.0648 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1401 |
2.1401 |
1.9460 |
1.9460 |
0.1941 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.8284 |
1.8284 |
0.1176 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8284 |
1.8284 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.1706 |
-9.33% |
| 2026-07-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0704 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9286 |
1.9286 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.1804 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0489 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1579 |
2.1579 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.1875 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3454 |
2.3454 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0704 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0304 |
1.35% |
| 2026-07-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2446 |
2.2446 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.1056 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.4277 |
2.4277 |
-0.0775 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4277 |
2.4277 |
2.1465 |
2.1465 |
0.2812 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.1321 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.4889 |
2.4889 |
-0.2103 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4889 |
2.4889 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.1433 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6322 |
2.6322 |
2.7694 |
2.7694 |
-0.1372 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7694 |
2.7694 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7718 |
2.7718 |
2.9254 |
2.9254 |
-0.1536 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9254 |
2.9254 |
3.1856 |
3.1856 |
-0.2602 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1856 |
3.1856 |
3.0194 |
3.0194 |
0.1662 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0194 |
3.0194 |
3.0257 |
3.0257 |
-0.0063 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0257 |
3.0257 |
2.9496 |
2.9496 |
0.0761 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9496 |
2.9496 |
2.9907 |
2.9907 |
-0.0411 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9907 |
2.9907 |
3.0223 |
3.0223 |
-0.0316 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0223 |
3.0223 |
3.2478 |
3.2478 |
-0.2255 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2478 |
3.2478 |
3.2759 |
3.2759 |
-0.0281 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2759 |
3.2759 |
3.1485 |
3.1485 |
0.1274 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1485 |
3.1485 |
2.9362 |
2.9362 |
0.2123 |
7.23% |
| 2026-06-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9362 |
2.9362 |
2.8489 |
2.8489 |
0.0873 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8489 |
2.8489 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0777 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7712 |
2.7712 |
2.6158 |
2.6158 |
0.1554 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6158 |
2.6158 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0132 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.6211 |
2.6211 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0599 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5612 |
2.5612 |
2.4482 |
2.4482 |
0.1130 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4482 |
2.4482 |
2.4403 |
2.4403 |
0.0079 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4403 |
2.4403 |
2.3615 |
2.3615 |
0.0788 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.0284 |
-1.20% |
| 2026-06-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3899 |
2.3899 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3887 |
2.3887 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0215 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4102 |
2.4102 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0328 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3774 |
2.3774 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0324 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4098 |
2.4098 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0355 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4453 |
2.4453 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0155 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4595 |
2.4595 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4595 |
2.4595 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4602 |
2.4602 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0428 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5613 |
2.5613 |
-0.0583 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5613 |
2.5613 |
2.5512 |
2.5512 |
0.0101 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5512 |
2.5512 |
2.5676 |
2.5676 |
-0.0164 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5831 |
2.5831 |
-0.0155 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5831 |
2.5831 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5836 |
2.5836 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0224 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5612 |
2.5612 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0469 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0438 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5643 |
2.5643 |
2.5553 |
2.5553 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5553 |
2.5553 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5681 |
2.5681 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-05-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.6008 |
2.6008 |
-0.0418 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6008 |
2.6008 |
2.6052 |
2.6052 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6052 |
2.6052 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0148 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.5902 |
2.5902 |
0.0298 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.6269 |
2.6269 |
-0.0367 |
-1.40% |
| 2026-04-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5931 |
2.5931 |
2.6019 |
2.6019 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6019 |
2.6019 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0405 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5614 |
2.5614 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0244 |
0.96% |
| 2026-04-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5202 |
2.5202 |
0.0168 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5202 |
2.5202 |
2.5137 |
2.5137 |
0.0065 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5137 |
2.5137 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0323 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5361 |
2.5361 |
0.0099 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5361 |
2.5361 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0107 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5546 |
2.5546 |
-0.0295 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5391 |
2.5391 |
0.0155 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5391 |
2.5391 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5359 |
2.5359 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0348 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5011 |
2.5011 |
2.5037 |
2.5037 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5037 |
2.5037 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0124 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4913 |
2.4913 |
2.4968 |
2.4968 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0494 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4474 |
2.4474 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0134 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.4629 |
2.4629 |
-0.0289 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4629 |
2.4629 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4833 |
2.4833 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0294 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4539 |
2.4539 |
2.4672 |
2.4672 |
-0.0133 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4672 |
2.4672 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4751 |
2.4751 |
2.4367 |
2.4367 |
0.0384 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4367 |
2.4367 |
2.4549 |
2.4549 |
-0.0182 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4351 |
2.4351 |
0.0198 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4351 |
2.4351 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0253 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4098 |
2.4098 |
2.4797 |
2.4797 |
-0.0699 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4797 |
2.4797 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0194 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4991 |
2.4991 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0431 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5422 |
2.5422 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5348 |
2.5348 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0102 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5545 |
2.5545 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5545 |
2.5545 |
2.5631 |
2.5631 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5631 |
2.5631 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0186 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5876 |
2.5876 |
2.5532 |
2.5532 |
0.0344 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5532 |
2.5532 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0611 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6143 |
2.6143 |
2.5902 |
2.5902 |
0.0241 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0175 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5727 |
2.5727 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0262 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5989 |
2.5989 |
2.6674 |
2.6674 |
-0.0685 |
-2.57% |
| 2026-03-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6674 |
2.6674 |
2.6861 |
2.6861 |
-0.0187 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6861 |
2.6861 |
2.6878 |
2.6878 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7002 |
2.7002 |
-0.0124 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7002 |
2.7002 |
2.6973 |
2.6973 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6973 |
2.6973 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0203 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.7103 |
2.7103 |
-0.0333 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7103 |
2.7103 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0220 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6883 |
2.6883 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6897 |
2.6897 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0133 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0353 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6411 |
2.6411 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6451 |
2.6451 |
2.6513 |
2.6513 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6513 |
2.6513 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0230 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6283 |
2.6283 |
2.7271 |
2.7271 |
-0.0988 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7271 |
2.7271 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0199 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7771 |
2.7771 |
-0.0301 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7771 |
2.7771 |
2.7689 |
2.7689 |
0.0082 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7689 |
2.7689 |
2.7699 |
2.7699 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7699 |
2.7699 |
2.8059 |
2.8059 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8059 |
2.8059 |
2.7901 |
2.7901 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7901 |
2.7901 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7437 |
2.7437 |
0.0494 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7437 |
2.7437 |
2.7693 |
2.7693 |
-0.0256 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7693 |
2.7693 |
2.7627 |
2.7627 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7627 |
2.7627 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0069 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7558 |
2.7558 |
2.7432 |
2.7432 |
0.0126 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7432 |
2.7432 |
2.7463 |
2.7463 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7463 |
2.7463 |
2.7705 |
2.7705 |
-0.0242 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7705 |
2.7705 |
2.7436 |
2.7436 |
0.0269 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7436 |
2.7436 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0249 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.7028 |
2.7028 |
0.0159 |
0.59% |
| 2026-01-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7028 |
2.7028 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7008 |
2.7008 |
2.6691 |
2.6691 |
0.0317 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6691 |
2.6691 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0715 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.6131 |
2.6131 |
-0.0155 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6131 |
2.6131 |
2.6004 |
2.6004 |
0.0127 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6004 |
2.6004 |
2.6132 |
2.6132 |
-0.0128 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6132 |
2.6132 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6058 |
2.6058 |
0.0092 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6058 |
2.6058 |
2.5852 |
2.5852 |
0.0206 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5852 |
2.5852 |
2.5892 |
2.5892 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5892 |
2.5892 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0153 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5739 |
2.5739 |
2.5505 |
2.5505 |
0.0234 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5505 |
2.5505 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5647 |
2.5647 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0352 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0296 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5591 |
2.5591 |
2.5854 |
2.5854 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5854 |
2.5854 |
2.5672 |
2.5672 |
0.0182 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5672 |
2.5672 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5833 |
2.5833 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5967 |
2.5967 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5967 |
2.5967 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0237 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5557 |
2.5557 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5701 |
2.5701 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0255 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5605 |
2.5605 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0125 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0118 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5049 |
2.5049 |
0.0313 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5049 |
2.5049 |
2.5714 |
2.5714 |
-0.0665 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0185 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0254 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6234 |
2.6234 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0205 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0539 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6978 |
2.6978 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0482 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6496 |
2.6496 |
2.6592 |
2.6592 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6592 |
2.6592 |
2.6802 |
2.6802 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6802 |
2.6802 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0133 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7306 |
2.7306 |
-0.0371 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7306 |
2.7306 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0476 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6946 |
2.6946 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6946 |
2.6946 |
2.7395 |
2.7395 |
-0.0449 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7395 |
2.7395 |
2.7501 |
2.7501 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7671 |
2.7671 |
2.8405 |
2.8405 |
-0.0734 |
-2.58% |
| 2025-10-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8405 |
2.8405 |
2.8394 |
2.8394 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8394 |
2.8394 |
2.8664 |
2.8664 |
-0.0270 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8664 |
2.8664 |
2.8123 |
2.8123 |
0.0541 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8123 |
2.8123 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0820 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7303 |
2.7303 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0335 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0676 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.6685 |
2.6685 |
0.0423 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6685 |
2.6685 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0855 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7622 |
2.7622 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7622 |
2.7622 |
2.7042 |
2.7042 |
0.0580 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7042 |
2.7042 |
2.7834 |
2.7834 |
-0.0792 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7834 |
2.7834 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0515 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8349 |
2.8349 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0988 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0161 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9176 |
2.9176 |
2.8526 |
2.8526 |
0.0650 |
2.28% |
| 2025-09-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8526 |
2.8526 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0194 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0602 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8934 |
2.8934 |
2.8818 |
2.8818 |
0.0116 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8818 |
2.8818 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0700 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8438 |
2.8438 |
-0.0320 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8438 |
2.8438 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0557 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7881 |
2.7881 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0199 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8262 |
2.8262 |
-0.0182 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8262 |
2.8262 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0294 |
1.05% |
