交银悦信精选混合C基金净值查询(018709)
今天最新净值
1.2352
0.0125 1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1364
0.0028 0.2474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9225亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
近一月,交银悦信精选混合C(018709)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0125 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0058 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0182 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0415 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0221 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0320 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
018709 |
交银悦信精选混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0348 |
2.77% |
