交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略)基金净值查询(519755)

今天最新净值 1.7283 -0.0019 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6882 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8603
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

近一月交银多策略回报灵活配置混合A|交银多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7239	1.8559	1.7283	1.8603	-0.0044	-0.25%
2026-09-14	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7283	1.8603	1.7302	1.8622	-0.0019	-0.11%
2026-09-11	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7302	1.8622	1.7445	1.8765	-0.0143	-0.82%
2026-09-10	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7445	1.8765	1.7484	1.8804	-0.0039	-0.22%
2026-09-09	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7484	1.8804	1.7396	1.8716	0.0088	0.51%
2026-09-08	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7396	1.8716	1.7425	1.8745	-0.0029	-0.17%
2026-09-07	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7425	1.8745	1.7310	1.8630	0.0115	0.66%
2026-09-04	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7310	1.8630	1.7434	1.8754	-0.0124	-0.71%
2026-09-03	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7434	1.8754	1.7394	1.8714	0.0040	0.23%
2026-09-02	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7394	1.8714	1.7507	1.8827	-0.0113	-0.65%

2026-09-01	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7507	1.8827	1.7634	1.8954	-0.0127	-0.72%
2026-08-31	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7634	1.8954	1.7570	1.8890	0.0064	0.36%
2026-08-28	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7570	1.8890	1.7584	1.8904	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7584	1.8904	1.7430	1.8750	0.0154	0.88%
2026-08-26	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7430	1.8750	1.7395	1.8715	0.0035	0.20%
2026-08-25	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7395	1.8715	1.7410	1.8730	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7410	1.8730	1.7452	1.8772	-0.0042	-0.24%
2026-08-21	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7452	1.8772	1.7415	1.8735	0.0037	0.21%
2026-08-20	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7415	1.8735	1.7388	1.8708	0.0027	0.16%
2026-08-19	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7388	1.8708	1.7661	1.8981	-0.0273	-1.55%
2026-08-18	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7661	1.8981	1.7620	1.8940	0.0041	0.23%
2026-08-17	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7620	1.8940	1.7409	1.8729	0.0211	1.21%

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基金名称	单位净值	日增长率
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