基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略) - 基金主页(代码:519755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7453 -0.0004 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6882 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8773
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.13%	0.05%	-0.95%	-1.78%	7.75%	21.03%	19.05%	86.71%
同类排名	835/2282	755/2314	412/2307	771/2292	842/2265	1564/2173	1132/2101	-

交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7453	-0.02%
2026-09-16	1.7457	1.26%
2026-09-15	1.7239	-0.25%
2026-09-14	1.7283	-0.11%
2026-09-11	1.7302	-0.82%
2026-09-10	1.7445	-0.22%

交银多策略回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0370元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.0460元

交银多策略回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688127	蓝特光学	0.0000	1.81%	3.65%
688249	晶合集成	0.0000	1.73%	2.22%
300433	蓝思科技	0.0000	1.72%	0.43%
688508	芯朋微	0.0000	1.55%	2.41%
300790	宇瞳光学	0.0000	1.54%	2.95%
688385	复旦微电	0.0000	1.42%	1.24%
688516	奥特维	0.0000	1.38%	-2.97%
601699	潞安环能	0.0000	1.24%	-1.81%
601101	昊华能源	0.0000	1.09%	1.91%

交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金档案

基金代码	519755	基金简称	交银多策略回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-26~2015-05-28	成立日期	2015-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟姜承操徐森洲	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	4.0546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%