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交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略)基金盘中实时估值(519755)

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今天最新净值 1.7283 -0.0019 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8603
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688127	蓝特光学	0.0000	1.81%	3.65%	0.0661%
688249	晶合集成	0.0000	1.73%	2.22%	0.0384%
300433	蓝思科技	0.0000	1.72%	0.43%	0.0074%
688508	芯朋微	0.0000	1.55%	2.41%	0.0374%
300790	宇瞳光学	0.0000	1.54%	2.95%	0.0454%
688385	复旦微电	0.0000	1.42%	1.24%	0.0176%
688516	奥特维	0.0000	1.38%	-2.97%	-0.0410%
601699	潞安环能	0.0000	1.24%	-1.81%	-0.0224%
601101	昊华能源	0.0000	1.09%	1.91%	0.0208%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.48%		0.1697%		8.76%

交银多策略回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.25%	0.11%
2026-09-14	-0.11%	0.11%
2026-09-11	-0.82%	0.11%
2026-09-10	-0.22%	0.11%
2026-09-09	0.51%	0.11%
2026-09-08	-0.17%	0.11%
2026-09-07	0.66%	0.11%
2026-09-04	-0.71%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755实时估值图

交银多策略回报灵活配置混合A基金519755实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%