交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略)基金净值查询(519755)

今天最新净值 1.7239 -0.0044 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6882 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8559
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

近一季交银多策略回报灵活配置混合A|交银多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7457	1.8777	1.7239	1.8559	0.0218	1.26%
2026-09-15	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7239	1.8559	1.7283	1.8603	-0.0044	-0.25%
2026-09-14	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7283	1.8603	1.7302	1.8622	-0.0019	-0.11%
2026-09-11	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7302	1.8622	1.7445	1.8765	-0.0143	-0.82%
2026-09-10	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7445	1.8765	1.7484	1.8804	-0.0039	-0.22%
2026-09-09	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7484	1.8804	1.7396	1.8716	0.0088	0.51%
2026-09-08	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7396	1.8716	1.7425	1.8745	-0.0029	-0.17%
2026-09-07	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7425	1.8745	1.7310	1.8630	0.0115	0.66%
2026-09-04	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7310	1.8630	1.7434	1.8754	-0.0124	-0.71%
2026-09-03	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7434	1.8754	1.7394	1.8714	0.0040	0.23%

2026-09-02	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7394	1.8714	1.7507	1.8827	-0.0113	-0.65%
2026-09-01	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7507	1.8827	1.7634	1.8954	-0.0127	-0.72%
2026-08-31	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7634	1.8954	1.7570	1.8890	0.0064	0.36%
2026-08-28	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7570	1.8890	1.7584	1.8904	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7584	1.8904	1.7430	1.8750	0.0154	0.88%
2026-08-26	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7430	1.8750	1.7395	1.8715	0.0035	0.20%
2026-08-25	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7395	1.8715	1.7410	1.8730	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7410	1.8730	1.7452	1.8772	-0.0042	-0.24%
2026-08-21	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7452	1.8772	1.7415	1.8735	0.0037	0.21%
2026-08-20	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7415	1.8735	1.7388	1.8708	0.0027	0.16%
2026-08-19	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7388	1.8708	1.7661	1.8981	-0.0273	-1.55%
2026-08-18	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7661	1.8981	1.7620	1.8940	0.0041	0.23%
2026-08-17	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7620	1.8940	1.7409	1.8729	0.0211	1.21%
2026-08-14	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7409	1.8729	1.7326	1.8646	0.0083	0.48%
2026-08-13	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7326	1.8646	1.7369	1.8689	-0.0043	-0.25%

2026-08-12	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7369	1.8689	1.7245	1.8565	0.0124	0.72%
2026-08-11	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7245	1.8565	1.7315	1.8635	-0.0070	-0.40%
2026-08-10	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7315	1.8635	1.7291	1.8611	0.0024	0.14%
2026-08-07	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7291	1.8611	1.7179	1.8499	0.0112	0.65%
2026-08-06	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7179	1.8499	1.7170	1.8490	0.0009	0.05%
2026-08-05	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7170	1.8490	1.7041	1.8361	0.0129	0.76%
2026-08-04	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7041	1.8361	1.6905	1.8225	0.0136	0.80%
2026-08-03	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6905	1.8225	1.6897	1.8217	0.0008	0.05%
2026-07-31	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6897	1.8217	1.6831	1.8151	0.0066	0.39%
2026-07-30	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6831	1.8151	1.6952	1.8272	-0.0121	-0.71%
2026-07-29	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6952	1.8272	1.6841	1.8161	0.0111	0.66%
2026-07-28	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6841	1.8161	1.7006	1.8326	-0.0165	-0.97%
2026-07-27	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7006	1.8326	1.6805	1.8125	0.0201	1.20%
2026-07-24	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6805	1.8125	1.6920	1.8240	-0.0115	-0.68%
2026-07-23	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6920	1.8240	1.6886	1.8206	0.0034	0.20%
2026-07-22	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6886	1.8206	1.6915	1.8235	-0.0029	-0.17%
2026-07-21	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6915	1.8235	1.6746	1.8066	0.0169	1.01%
2026-07-20	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6746	1.8066	1.6798	1.8118	-0.0052	-0.31%
2026-07-17	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.6798	1.8118	1.7079	1.8399	-0.0281	-1.65%
2026-07-16	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7079	1.8399	1.7173	1.8493	-0.0094	-0.55%
2026-07-15	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7173	1.8493	1.7238	1.8558	-0.0065	-0.38%
2026-07-14	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7238	1.8558	1.7177	1.8497	0.0061	0.36%
2026-07-13	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7177	1.8497	1.7467	1.8787	-0.0290	-1.66%
2026-07-10	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7467	1.8787	1.7615	1.8935	-0.0148	-0.84%
2026-07-09	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7615	1.8935	1.7532	1.8852	0.0083	0.47%
2026-07-08	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7532	1.8852	1.7612	1.8932	-0.0080	-0.45%
2026-07-07	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7612	1.8932	1.7718	1.9038	-0.0106	-0.60%
2026-07-06	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7718	1.9038	1.7734	1.9054	-0.0016	-0.09%
2026-07-03	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7734	1.9054	1.7703	1.9023	0.0031	0.18%
2026-07-02	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7703	1.9023	1.7908	1.9228	-0.0205	-1.14%
2026-07-01	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7908	1.9228	1.7901	1.9221	0.0007	0.04%
2026-06-30	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7901	1.9221	1.7766	1.9086	0.0135	0.76%
2026-06-29	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7766	1.9086	1.7786	1.9106	-0.0020	-0.11%
2026-06-26	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7786	1.9106	1.7869	1.9189	-0.0083	-0.46%
2026-06-25	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7869	1.9189	1.7754	1.9074	0.0115	0.65%
2026-06-24	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7754	1.9074	1.7685	1.9005	0.0069	0.39%
2026-06-23	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7685	1.9005	1.7820	1.9140	-0.0135	-0.76%
2026-06-22	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7820	1.9140	1.7794	1.9114	0.0026	0.15%
2026-06-18	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7794	1.9114	1.7769	1.9089	0.0025	0.14%
2026-06-17	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7769	1.9089	1.7615	1.8935	0.0154	0.87%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%