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交银180天持有期债券A - 基金主页(代码:023582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0366 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.98亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.12%	-0.11%	-0.56%	3.42%	-	-	2.45%
同类排名	103/835	111/849	504/853	693/851	59/806			-

交银180天持有期债券A(023582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0364	-0.02%
2026-09-16	1.0366	0.11%
2026-09-15	1.0355	-0.06%
2026-09-14	1.0361	0.09%
2026-09-11	1.0352	0.00%
2026-09-10	1.0352	-0.03%

交银180天持有期债券A(023582)基金档案

基金代码	023582	基金简称	交银180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-16	成立日期	2025-07-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	9.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%