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交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

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今天最新净值 1.0364 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0364
  • 成立日期：2025-07-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.98亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：魏玉敏
今年以来交银180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银180天持有期债券A(023582)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023582 交银180天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2026-09-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2026-09-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2026-09-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-09-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0355 1.0355 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-09-07 023582 交银180天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2026-09-04 023582 交银180天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0355 1.0355 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0367 1.0367 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 023582 交银180天持有期债券A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 023582 交银180天持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2026-08-28 023582 交银180天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0374 1.0374 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0374 1.0374 1.0364 1.0364 0.0010 0.10%
2026-08-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-08-25 023582 交银180天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2026-08-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 023582 交银180天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-08-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-08-19 023582 交银180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17%
2026-08-18 023582 交银180天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2026-08-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-08-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0366 1.0366 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0379 1.0379 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0385 1.0385 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 023582 交银180天持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2026-08-06 023582 交银180天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2026-08-05 023582 交银180天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0369 1.0369 0.0014 0.14%
2026-08-04 023582 交银180天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0353 1.0353 0.0016 0.15%
2026-08-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 023582 交银180天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0344 1.0344 0.0013 0.13%
2026-07-30 023582 交银180天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 023582 交银180天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0338 1.0338 0.0013 0.13%
2026-07-28 023582 交银180天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0358 1.0358 -0.0020 -0.19%
2026-07-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0343 1.0343 0.0015 0.15%
2026-07-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 023582 交银180天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-07-22 023582 交银180天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2026-07-21 023582 交银180天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0312 1.0312 0.0034 0.33%
2026-07-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2026-07-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2026-07-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0343 1.0343 -0.0008 -0.08%
2026-07-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0354 1.0354 -0.0011 -0.11%
2026-07-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0332 1.0332 0.0022 0.21%
2026-07-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0332 1.0332 1.0370 1.0370 -0.0038 -0.37%
2026-07-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0395 1.0395 -0.0025 -0.24%
2026-07-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2026-07-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 023582 交银180天持有期债券A 1.0374 1.0374 1.0391 1.0391 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 023582 交银180天持有期债券A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2026-07-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2026-07-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0397 1.0397 -0.0018 -0.17%
2026-07-01 023582 交银180天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023582 交银180天持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0369 1.0369 0.0031 0.30%
2026-06-29 023582 交银180天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0390 1.0390 -0.0018 -0.17%
2026-06-25 023582 交银180天持有期债券A 1.0390 1.0390 1.0401 1.0401 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0382 1.0382 0.0019 0.18%
2026-06-23 023582 交银180天持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0409 1.0409 -0.0027 -0.26%
2026-06-22 023582 交银180天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0417 1.0417 -0.0008 -0.08%
2026-06-18 023582 交银180天持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0414 1.0414 0.0008 0.08%
2026-06-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2026-06-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0363 1.0363 0.0032 0.31%
2026-06-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0347 1.0347 0.0016 0.15%
2026-06-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0336 1.0336 0.0011 0.11%
2026-06-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0357 1.0357 -0.0021 -0.20%
2026-06-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0335 1.0335 0.0022 0.21%
2026-06-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0360 1.0360 -0.0025 -0.24%
2026-06-05 023582 交银180天持有期债券A 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 023582 交银180天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0401 1.0401 -0.0028 -0.27%
2026-06-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2026-06-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0383 1.0383 0.0027 0.26%
2026-06-01 023582 交银180天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2026-05-29 023582 交银180天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0429 1.0429 -0.0053 -0.51%
2026-05-28 023582 交银180天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25%
2026-05-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0421 1.0421 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 023582 交银180天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0410 1.0410 0.0011 0.11%
2026-05-22 023582 交银180天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0397 1.0397 0.0013 0.13%
2026-05-21 023582 交银180天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0425 1.0425 -0.0028 -0.27%
2026-05-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2026-05-19 023582 交银180天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0381 1.0381 0.0038 0.37%
2026-05-18 023582 交银180天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0370 1.0370 0.0011 0.11%
2026-05-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0387 1.0387 1.0420 1.0420 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2026-05-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0453 1.0453 -0.0042 -0.40%
2026-05-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0436 1.0436 0.0017 0.16%
2026-05-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0446 1.0446 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 023582 交银180天持有期债券A 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2026-04-29 023582 交银180天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0347 1.0347 0.0033 0.32%
2026-04-28 023582 交银180天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0366 1.0366 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 023582 交银180天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0395 1.0395 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 023582 交银180天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0355 1.0355 0.0040 0.39%
2026-04-21 023582 交银180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2026-04-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2026-04-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0319 1.0319 0.0040 0.39%
2026-04-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2026-04-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14%
2026-04-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-04-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2026-04-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0240 1.0240 0.0065 0.63%
2026-04-07 023582 交银180天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2026-04-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2026-04-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0225 1.0225 1.0241 1.0241 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 023582 交银180天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0202 1.0202 0.0039 0.38%
2026-03-31 023582 交银180天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0222 1.0222 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 023582 交银180天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0235 1.0235 -0.0013 -0.13%
2026-03-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0223 1.0223 0.0012 0.12%
2026-03-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0242 1.0242 -0.0019 -0.19%
2026-03-25 023582 交银180天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0222 1.0222 0.0020 0.20%
2026-03-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2026-03-23 023582 交银180天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0198 1.0198 -0.0013 -0.13%
2026-03-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 023582 交银180天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0235 1.0235 -0.0024 -0.23%
2026-03-18 023582 交银180天持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25%
2026-03-17 023582 交银180天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0239 1.0239 -0.0030 -0.29%
2026-03-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0268 1.0268 -0.0023 -0.22%
2026-03-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0287 1.0287 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2026-03-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0259 1.0259 0.0023 0.22%
2026-03-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 023582 交银180天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0260 1.0260 0.0008 0.08%
2026-03-05 023582 交银180天持有期债券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2026-03-04 023582 交银180天持有期债券A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2026-03-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0260 1.0260 1.0295 1.0295 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2026-02-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0298 1.0298 -0.0008 -0.08%
2026-02-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0320 1.0320 -0.0022 -0.21%
2026-02-25 023582 交银180天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-02-24 023582 交银180天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0295 1.0295 0.0025 0.24%
2026-02-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2026-02-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2026-02-11 023582 交银180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2026-02-10 023582 交银180天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0255 1.0255 0.0031 0.30%
2026-02-06 023582 交银180天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2026-02-05 023582 交银180天持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2026-02-04 023582 交银180天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2026-02-03 023582 交银180天持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0195 1.0195 0.0053 0.52%
2026-02-02 023582 交银180天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0247 1.0247 -0.0052 -0.51%
2026-01-30 023582 交银180天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0286 1.0286 -0.0039 -0.38%
2026-01-29 023582 交银180天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0305 1.0305 -0.0019 -0.18%
2026-01-28 023582 交银180天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0290 1.0290 0.0015 0.15%
2026-01-27 023582 交银180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2026-01-26 023582 交银180天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0309 1.0309 -0.0024 -0.23%
2026-01-23 023582 交银180天持有期债券A 1.0309 1.0309 1.0257 1.0257 0.0052 0.51%
2026-01-22 023582 交银180天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0233 1.0233 0.0024 0.23%
2026-01-21 023582 交银180天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35%
2026-01-20 023582 交银180天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0220 1.0220 -0.0023 -0.23%
2026-01-19 023582 交银180天持有期债券A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2026-01-16 023582 交银180天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0178 1.0178 0.0023 0.23%
2026-01-15 023582 交银180天持有期债券A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2026-01-14 023582 交银180天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-01-13 023582 交银180天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2026-01-12 023582 交银180天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2026-01-09 023582 交银180天持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2026-01-08 023582 交银180天持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
2026-01-07 023582 交银180天持有期债券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-01-06 023582 交银180天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2026-01-05 023582 交银180天持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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