交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)
今天最新净值
1.0355
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：2025-07-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.98亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一周,交银180天持有期债券A(023582)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023582 |
交银180天持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
023582 |
交银180天持有期债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
023582 |
交银180天持有期债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
023582 |
交银180天持有期债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023582 |
交银180天持有期债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
