交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)

今天最新净值 1.8276 0.0012 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8276
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5959亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一月交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8248	1.8248	1.8276	1.8276	-0.0028	-0.15%
2026-09-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8276	1.8276	1.8264	1.8264	0.0012	0.07%
2026-09-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8264	1.8264	1.8320	1.8320	-0.0056	-0.31%
2026-09-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8346	1.8346	-0.0026	-0.14%
2026-09-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8346	1.8346	1.8336	1.8336	0.0010	0.05%
2026-09-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8328	1.8328	0.0008	0.04%
2026-09-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8328	1.8328	1.8313	1.8313	0.0015	0.08%
2026-09-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8313	1.8313	1.8312	1.8312	0.0001	0.01%
2026-09-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8312	1.8312	1.8286	1.8286	0.0026	0.14%
2026-09-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8286	1.8286	1.8339	1.8339	-0.0053	-0.29%

2026-09-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8339	1.8339	1.8354	1.8354	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8354	1.8354	1.8360	1.8360	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8360	1.8360	1.8364	1.8364	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8364	1.8364	1.8333	1.8333	0.0031	0.17%
2026-08-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8333	1.8333	1.8320	1.8320	0.0013	0.07%
2026-08-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8310	1.8310	0.0010	0.05%
2026-08-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8310	1.8310	1.8336	1.8336	-0.0026	-0.14%
2026-08-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8323	1.8323	0.0013	0.07%
2026-08-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8323	1.8323	1.8311	1.8311	0.0012	0.07%
2026-08-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8311	1.8311	1.8400	1.8400	-0.0089	-0.48%
2026-08-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8400	1.8400	1.8405	1.8405	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8405	1.8405	1.8334	1.8334	0.0071	0.39%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%