交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)
今天最新净值
1.8248
-0.0028 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8066
0.0001 0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8248
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一年交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一年,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8276 |
1.8276 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8264 |
1.8264 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8313 |
1.8313 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0026 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8354 |
1.8354 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8333 |
1.8333 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8310 |
1.8310 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8323 |
1.8323 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8311 |
1.8311 |
1.8400 |
1.8400 |
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-0.48% |
| 2026-08-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8405 |
1.8405 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8329 |
1.8329 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0026 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8338 |
1.8338 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8372 |
1.8372 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8342 |
1.8342 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8273 |
1.8273 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8198 |
1.8198 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8151 |
1.8151 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8191 |
1.8191 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8125 |
1.8125 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8194 |
1.8194 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0092 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8102 |
1.8102 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8149 |
1.8149 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8129 |
1.8129 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8117 |
1.8117 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8053 |
1.8053 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8040 |
1.8040 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8263 |
1.8263 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0133 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0105 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8388 |
1.8388 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8501 |
1.8501 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8495 |
1.8495 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8616 |
1.8616 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8561 |
1.8561 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8536 |
1.8536 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8509 |
1.8509 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8471 |
1.8471 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8546 |
1.8546 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0116 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8408 |
1.8408 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0087 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8294 |
1.8294 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0118 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8126 |
1.8126 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8126 |
1.8126 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8159 |
1.8159 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8178 |
1.8178 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8223 |
1.8223 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8172 |
1.8172 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8172 |
1.8172 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8247 |
1.8247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8247 |
1.8247 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8206 |
1.8206 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0061 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8145 |
1.8145 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8229 |
1.8229 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8165 |
1.8165 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8189 |
1.8189 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8192 |
1.8192 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8177 |
1.8177 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8146 |
1.8146 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8151 |
1.8151 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8117 |
1.8117 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8077 |
1.8077 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8085 |
1.8085 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8101 |
1.8101 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8055 |
1.8055 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8056 |
1.8056 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8059 |
1.8059 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8033 |
1.8033 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8028 |
1.8028 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8007 |
1.8007 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7974 |
1.7974 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7957 |
1.7957 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7975 |
1.7975 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7979 |
1.7979 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7965 |
1.7965 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7984 |
1.7984 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7948 |
1.7948 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7914 |
1.7914 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7990 |
1.7990 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8065 |
1.8065 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8107 |
1.8107 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8116 |
1.8116 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8128 |
1.8128 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8111 |
1.8111 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8081 |
1.8081 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8103 |
1.8103 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8038 |
1.8038 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8078 |
1.8078 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8187 |
1.8187 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8163 |
1.8163 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8193 |
1.8193 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8148 |
1.8148 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8201 |
1.8201 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8184 |
1.8184 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8148 |
1.8148 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0087 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8061 |
1.8061 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8057 |
1.8057 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7976 |
1.7976 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0157 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8184 |
1.8184 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8166 |
1.8166 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8166 |
1.8166 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8187 |
1.8187 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8156 |
1.8156 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8117 |
1.8117 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8102 |
1.8102 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8047 |
1.8047 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8063 |
1.8063 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8042 |
1.8042 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8038 |
1.8038 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8066 |
1.8066 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.8014 |
1.8014 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7963 |
1.7963 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7964 |
1.7964 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7904 |
1.7904 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7836 |
1.7836 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7837 |
1.7837 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7824 |
1.7824 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7785 |
1.7785 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7762 |
1.7762 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7721 |
1.7721 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7724 |
1.7724 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7696 |
1.7696 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7719 |
1.7719 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7728 |
1.7728 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7713 |
1.7713 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7705 |
1.7705 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7672 |
1.7672 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7722 |
1.7722 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7744 |
1.7744 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7751 |
1.7751 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7803 |
1.7803 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7819 |
1.7819 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7859 |
1.7859 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7813 |
1.7813 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7788 |
1.7788 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7783 |
1.7783 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7754 |
1.7754 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7738 |
1.7738 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7753 |
1.7753 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7716 |
1.7716 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7691 |
1.7691 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7673 |
1.7673 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7653 |
1.7653 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7729 |
1.7729 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7739 |
1.7739 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7677 |
1.7677 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7739 |
1.7739 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7750 |
1.7750 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7779 |
1.7779 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7739 |
1.7739 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7687 |
1.7687 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7721 |
1.7721 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7769 |
1.7769 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0032 |
0.18% |
