交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)

今天最新净值 1.8283 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8283
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5959亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

今年以来交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8354	1.8354	1.8283	1.8283	0.0071	0.39%
2026-09-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8283	1.8283	1.8280	1.8280	0.0003	0.02%
2026-09-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	1.8280	1.8248	1.8248	0.0032	0.18%
2026-09-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8248	1.8248	1.8276	1.8276	-0.0028	-0.15%
2026-09-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8276	1.8276	1.8264	1.8264	0.0012	0.07%
2026-09-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8264	1.8264	1.8320	1.8320	-0.0056	-0.31%
2026-09-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8346	1.8346	-0.0026	-0.14%
2026-09-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8346	1.8346	1.8336	1.8336	0.0010	0.05%
2026-09-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8328	1.8328	0.0008	0.04%
2026-09-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8328	1.8328	1.8313	1.8313	0.0015	0.08%

2026-09-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8313	1.8313	1.8312	1.8312	0.0001	0.01%
2026-09-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8312	1.8312	1.8286	1.8286	0.0026	0.14%
2026-09-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8286	1.8286	1.8339	1.8339	-0.0053	-0.29%
2026-09-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8339	1.8339	1.8354	1.8354	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8354	1.8354	1.8360	1.8360	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8360	1.8360	1.8364	1.8364	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8364	1.8364	1.8333	1.8333	0.0031	0.17%
2026-08-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8333	1.8333	1.8320	1.8320	0.0013	0.07%
2026-08-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8320	1.8320	1.8310	1.8310	0.0010	0.05%
2026-08-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8310	1.8310	1.8336	1.8336	-0.0026	-0.14%
2026-08-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8336	1.8336	1.8323	1.8323	0.0013	0.07%
2026-08-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8323	1.8323	1.8311	1.8311	0.0012	0.07%
2026-08-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8311	1.8311	1.8400	1.8400	-0.0089	-0.48%
2026-08-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8400	1.8400	1.8405	1.8405	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8405	1.8405	1.8334	1.8334	0.0071	0.39%

2026-08-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8334	1.8334	1.8329	1.8329	0.0005	0.03%
2026-08-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8329	1.8329	1.8355	1.8355	-0.0026	-0.14%
2026-08-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8355	1.8355	1.8338	1.8338	0.0017	0.09%
2026-08-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8338	1.8338	1.8372	1.8372	-0.0034	-0.19%
2026-08-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8372	1.8372	1.8342	1.8342	0.0030	0.16%
2026-08-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8342	1.8342	1.8280	1.8280	0.0062	0.34%
2026-08-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8280	1.8280	1.8273	1.8273	0.0007	0.04%
2026-08-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8273	1.8273	1.8198	1.8198	0.0075	0.41%
2026-08-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8198	1.8198	1.8151	1.8151	0.0047	0.26%
2026-08-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8151	1.8151	1.8173	1.8173	-0.0022	-0.12%
2026-07-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8173	1.8173	1.8157	1.8157	0.0016	0.09%
2026-07-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8157	1.8157	1.8191	1.8191	-0.0034	-0.19%
2026-07-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8191	1.8191	1.8125	1.8125	0.0066	0.36%
2026-07-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8125	1.8125	1.8194	1.8194	-0.0069	-0.38%
2026-07-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8194	1.8194	1.8102	1.8102	0.0092	0.51%
2026-07-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8102	1.8102	1.8149	1.8149	-0.0047	-0.26%
2026-07-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8149	1.8149	1.8129	1.8129	0.0020	0.11%
2026-07-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8129	1.8129	1.8117	1.8117	0.0012	0.07%
2026-07-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8117	1.8117	1.8053	1.8053	0.0064	0.35%
2026-07-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8053	1.8053	1.8040	1.8040	0.0013	0.07%
2026-07-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8040	1.8040	1.8168	1.8168	-0.0128	-0.70%
2026-07-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8168	1.8168	1.8249	1.8249	-0.0081	-0.44%
2026-07-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8249	1.8249	1.8263	1.8263	-0.0014	-0.08%
2026-07-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8263	1.8263	1.8186	1.8186	0.0077	0.42%
2026-07-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8186	1.8186	1.8319	1.8319	-0.0133	-0.73%
2026-07-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8319	1.8319	1.8427	1.8427	-0.0108	-0.59%
2026-07-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8427	1.8427	1.8322	1.8322	0.0105	0.57%
2026-07-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8322	1.8322	1.8388	1.8388	-0.0066	-0.36%
2026-07-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8388	1.8388	1.8470	1.8470	-0.0082	-0.44%
2026-07-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8470	1.8470	1.8501	1.8501	-0.0031	-0.17%
2026-07-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8501	1.8501	1.8495	1.8495	0.0006	0.03%
2026-07-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8495	1.8495	1.8616	1.8616	-0.0121	-0.65%
2026-07-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8616	1.8616	1.8561	1.8561	0.0055	0.30%
2026-06-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8561	1.8561	1.8536	1.8536	0.0025	0.13%
2026-06-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8536	1.8536	1.8454	1.8454	0.0082	0.44%
2026-06-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8454	1.8454	1.8544	1.8544	-0.0090	-0.49%
2026-06-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8544	1.8544	1.8509	1.8509	0.0035	0.19%
2026-06-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8509	1.8509	1.8471	1.8471	0.0038	0.21%
2026-06-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8471	1.8471	1.8546	1.8546	-0.0075	-0.40%
2026-06-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8546	1.8546	1.8430	1.8430	0.0116	0.63%
2026-06-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8430	1.8430	1.8408	1.8408	0.0022	0.12%
2026-06-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8408	1.8408	1.8321	1.8321	0.0087	0.47%
2026-06-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8321	1.8321	1.8294	1.8294	0.0027	0.15%
2026-06-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8294	1.8294	1.8176	1.8176	0.0118	0.65%
2026-06-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8176	1.8176	1.8140	1.8140	0.0036	0.20%
2026-06-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8140	1.8140	1.8126	1.8126	0.0014	0.08%
2026-06-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8126	1.8126	1.8159	1.8159	-0.0033	-0.18%
2026-06-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8159	1.8159	1.8082	1.8082	0.0077	0.43%
2026-06-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8082	1.8082	1.8178	1.8178	-0.0096	-0.53%
2026-06-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8178	1.8178	1.8223	1.8223	-0.0045	-0.25%
2026-06-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8223	1.8223	1.8172	1.8172	0.0051	0.28%
2026-06-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8172	1.8172	1.8172	1.8172	0.0000	0.00%
2026-06-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8172	1.8172	1.8161	1.8161	0.0011	0.06%
2026-06-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8161	1.8161	1.8186	1.8186	-0.0025	-0.14%
2026-05-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8186	1.8186	1.8237	1.8237	-0.0051	-0.28%
2026-05-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8237	1.8237	1.8230	1.8230	0.0007	0.04%
2026-05-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8230	1.8230	1.8248	1.8248	-0.0018	-0.10%
2026-05-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8248	1.8248	1.8247	1.8247	0.0001	0.01%
2026-05-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8247	1.8247	1.8206	1.8206	0.0041	0.23%
2026-05-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8206	1.8206	1.8145	1.8145	0.0061	0.34%
2026-05-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8145	1.8145	1.8229	1.8229	-0.0084	-0.46%
2026-05-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8229	1.8229	1.8200	1.8200	0.0029	0.16%
2026-05-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8200	1.8200	1.8165	1.8165	0.0035	0.19%
2026-05-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8165	1.8165	1.8189	1.8189	-0.0024	-0.13%
2026-05-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8189	1.8189	1.8192	1.8192	-0.0003	-0.02%
2026-05-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8192	1.8192	1.8250	1.8250	-0.0058	-0.32%
2026-05-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8250	1.8250	1.8208	1.8208	0.0042	0.23%
2026-05-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8208	1.8208	1.8237	1.8237	-0.0029	-0.16%
2026-05-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8237	1.8237	1.8177	1.8177	0.0060	0.33%
2026-05-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8177	1.8177	1.8179	1.8179	-0.0002	-0.01%
2026-04-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8146	1.8146	1.8151	1.8151	-0.0005	-0.03%
2026-04-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8151	1.8151	1.8117	1.8117	0.0034	0.19%
2026-04-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8117	1.8117	1.8090	1.8090	0.0027	0.15%
2026-04-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8090	1.8090	1.8077	1.8077	0.0013	0.07%
2026-04-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8077	1.8077	1.8085	1.8085	-0.0008	-0.04%
2026-04-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8085	1.8085	1.8101	1.8101	-0.0016	-0.09%
2026-04-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8101	1.8101	1.8082	1.8082	0.0019	0.11%
2026-04-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8082	1.8082	1.8074	1.8074	0.0008	0.04%
2026-04-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8074	1.8074	1.8055	1.8055	0.0019	0.11%
2026-04-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8055	1.8055	1.8073	1.8073	-0.0018	-0.10%
2026-04-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8073	1.8073	1.8056	1.8056	0.0017	0.09%
2026-04-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8056	1.8056	1.8059	1.8059	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8059	1.8059	1.8033	1.8033	0.0026	0.14%
2026-04-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8033	1.8033	1.8028	1.8028	0.0005	0.03%
2026-04-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8028	1.8028	1.8007	1.8007	0.0021	0.12%
2026-04-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8007	1.8007	1.8025	1.8025	-0.0018	-0.10%
2026-04-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8025	1.8025	1.7974	1.7974	0.0051	0.28%
2026-04-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7974	1.7974	1.7957	1.7957	0.0017	0.09%
2026-04-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7957	1.7957	1.7975	1.7975	-0.0018	-0.10%
2026-04-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7975	1.7975	1.7979	1.7979	-0.0004	-0.02%
2026-04-01	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7979	1.7979	1.7965	1.7965	0.0014	0.08%
2026-03-31	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7965	1.7965	1.7984	1.7984	-0.0019	-0.11%
2026-03-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7984	1.7984	1.7978	1.7978	0.0006	0.03%
2026-03-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7978	1.7978	1.7954	1.7954	0.0024	0.13%
2026-03-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7954	1.7954	1.7978	1.7978	-0.0024	-0.13%
2026-03-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7978	1.7978	1.7948	1.7948	0.0030	0.17%
2026-03-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7948	1.7948	1.7914	1.7914	0.0034	0.19%
2026-03-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7914	1.7914	1.7990	1.7990	-0.0076	-0.42%
2026-03-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7990	1.7990	1.7996	1.7996	-0.0006	-0.03%
2026-03-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7996	1.7996	1.8066	1.8066	-0.0070	-0.39%
2026-03-18	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8066	1.8066	1.8065	1.8065	0.0001	0.01%
2026-03-17	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8065	1.8065	1.8089	1.8089	-0.0024	-0.13%
2026-03-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8089	1.8089	1.8107	1.8107	-0.0018	-0.10%
2026-03-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8107	1.8107	1.8116	1.8116	-0.0009	-0.05%
2026-03-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8116	1.8116	1.8128	1.8128	-0.0012	-0.07%
2026-03-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8128	1.8128	1.8111	1.8111	0.0017	0.09%
2026-03-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8111	1.8111	1.8081	1.8081	0.0030	0.17%
2026-03-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8081	1.8081	1.8103	1.8103	-0.0022	-0.12%
2026-03-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8103	1.8103	1.8066	1.8066	0.0037	0.20%
2026-03-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8066	1.8066	1.8038	1.8038	0.0028	0.16%
2026-03-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8038	1.8038	1.8078	1.8078	-0.0040	-0.22%
2026-03-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8078	1.8078	1.8173	1.8173	-0.0095	-0.52%
2026-03-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8173	1.8173	1.8187	1.8187	-0.0014	-0.08%
2026-02-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8187	1.8187	1.8163	1.8163	0.0024	0.13%
2026-02-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8163	1.8163	1.8193	1.8193	-0.0030	-0.16%
2026-02-25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8193	1.8193	1.8161	1.8161	0.0032	0.18%
2026-02-24	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8161	1.8161	1.8148	1.8148	0.0013	0.07%
2026-02-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8148	1.8148	1.8201	1.8201	-0.0053	-0.29%
2026-02-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8201	1.8201	1.8184	1.8184	0.0017	0.09%
2026-02-11	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8184	1.8184	1.8157	1.8157	0.0027	0.15%
2026-02-10	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8157	1.8157	1.8148	1.8148	0.0009	0.05%
2026-02-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8148	1.8148	1.8061	1.8061	0.0087	0.48%
2026-02-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8061	1.8061	1.8057	1.8057	0.0004	0.02%
2026-02-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8057	1.8057	1.8082	1.8082	-0.0025	-0.14%
2026-02-04	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8082	1.8082	1.8058	1.8058	0.0024	0.13%
2026-02-03	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8058	1.8058	1.7976	1.7976	0.0082	0.46%
2026-02-02	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7976	1.7976	1.8133	1.8133	-0.0157	-0.87%
2026-01-30	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8133	1.8133	1.8170	1.8170	-0.0037	-0.20%
2026-01-29	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8170	1.8170	1.8184	1.8184	-0.0014	-0.08%
2026-01-28	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8184	1.8184	1.8150	1.8150	0.0034	0.19%
2026-01-27	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8150	1.8150	1.8166	1.8166	-0.0016	-0.09%
2026-01-26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8166	1.8166	1.8187	1.8187	-0.0021	-0.12%
2026-01-23	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8187	1.8187	1.8156	1.8156	0.0031	0.17%
2026-01-22	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8156	1.8156	1.8158	1.8158	-0.0002	-0.01%
2026-01-21	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8158	1.8158	1.8117	1.8117	0.0041	0.23%
2026-01-20	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8117	1.8117	1.8102	1.8102	0.0015	0.08%
2026-01-19	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8102	1.8102	1.8047	1.8047	0.0055	0.30%
2026-01-16	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8047	1.8047	1.8063	1.8063	-0.0016	-0.09%
2026-01-15	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8063	1.8063	1.8042	1.8042	0.0021	0.12%
2026-01-14	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8042	1.8042	1.8038	1.8038	0.0004	0.02%
2026-01-13	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8038	1.8038	1.8066	1.8066	-0.0028	-0.15%
2026-01-12	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8066	1.8066	1.8014	1.8014	0.0052	0.29%
2026-01-09	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8014	1.8014	1.7963	1.7963	0.0051	0.28%
2026-01-08	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7963	1.7963	1.7967	1.7967	-0.0004	-0.02%
2026-01-07	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7967	1.7967	1.7964	1.7964	0.0003	0.02%
2026-01-06	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7964	1.7964	1.7904	1.7904	0.0060	0.34%
2026-01-05	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7904	1.7904	1.7836	1.7836	0.0068	0.38%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%