交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法) - 基金主页(代码:519712)

今天最新净值 4.3862 0.0205 0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.4993 -0.0060 -0.1717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2192
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：31.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.58%	0.38%	-7.11%	-5.69%	19.98%	75.67%	43.19%	441.96%
同类排名	731/4981	1653/5421	3504/5424	2054/5380	992/4741	1434/4207	1326/3662	-

交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.3840	-0.05%
2026-09-17	4.3862	0.47%
2026-09-16	4.3657	0.20%
2026-09-15	4.3571	-0.65%
2026-09-14	4.3857	0.27%
2026-09-11	4.3739	0.09%

交银阿尔法核心混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	分红	每份派现金0.0680元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1050元
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	分红	每份派现金0.6600元

交银阿尔法核心混合A基金动态

交银阿尔法核心混合A 2025年末这些科创板公司获基金扎堆！半导体龙头稳居榜首外资公募看好这些领域

《科创板日报》1月28日讯截至目前，公募基金2025年第四季度持仓已披露完毕。据财联社星矿数据统计，截至2025年底，共有59家科创板公司拥有超50名基金股东，26家科创板公司拥有超100名基金股东与此同时，交银施罗德旗下的9只基金持仓寒武纪，6只基金持仓金山办公，5只基金持仓广大特材；3只基金持仓海光信息；至少有3只交银施罗德旗下基金持仓的科创板公司还有中科飞测、九号公司、芯动联科、屹唐股份、泰凌微、复旦微电。
标签：持仓持股公司合计持股数旗下关联基金：工银瑞信中证A50ETF 国泰国证新能源汽车指数A 国泰中证医疗ETF 华安智能装备主题股票A 华富中证人工智能产业ETF 交银阿尔法核心混合A 交银优势行业混合
交银阿尔法核心混合A 奏响反击号角！这类基金率先突出重围…

当前，在排队待审批的基金名单中，再度高频出现医药板块主题基金。基金发行升温的背后是二级市场逐渐回暖的走势，作为A股经年的强势板块已经整体调整两年有余，但近期受“减肥药”以及“玻尿酸”等多个热门概念提振接力走强，多只相关基金已经反弹逾10%博时基金陈西铭认为有两方面的原因。“一是从宏观来看，往后一年美债利率下行的可能性较大，对创新药板块有比较大的促进作用。
标签：创新医药板块港股投资回暖生物关联基金：广发中证创新药产业ETF 交银阿尔法核心混合A 易方达中证创新药产业ETF
交银阿尔法核心混合A 创新药领唱“风再起时” 待发主题基金闻风而至

风再起时，创新药跑到了行业的最前面。近期，回暖的二级市场带来了立竿见影的效应——医药主题基金再度活跃于待审批名单中。对此，博时基金陈西铭认为有两方面的原因，“一是从宏观来看，往后一年美债利率下行的可能性较大，对创新药板块有比较大的促进作用，因为创新药是风险资产，股价对利率端变化的反应非常敏感；二是从基本面来看，中国创新药出海持续获得进展，国内支持政策迭出，产业发展也正旺
标签：创新医药港股板块投资产业申报关联基金：广发中证创新药产业ETF 交银阿尔法核心混合A 易方达中证创新药产业ETF

交银阿尔法核心混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.84%	6.71%
601988	中国银行	0.0000	8.86%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	8.74%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	7.06%	0.60%
601168	西部矿业	0.0000	4.50%	3.65%
601899	紫金矿业	0.0000	3.92%	5.30%
600941	中国移动	0.0000	3.46%	0.65%
601138	工业富联	0.0000	3.15%	2.61%
601156	东航物流	0.0000	2.64%	1.66%
600066	宇通客车	0.0000	2.63%	2.26%

交银阿尔法核心混合A(519712)基金档案

基金代码	519712	基金简称	交银阿尔法核心混合A	基金全称	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金
发行日期	2012-06-29	成立日期	2012-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	31.28亿元	最近份额	14.8417亿	成立份额	11.447亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%