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交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3571 -0.0286 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4993 -0.0060 -0.1717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1901
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：31.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一周交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3657	5.1987	4.3571	5.1901	0.0086	0.20%
2026-09-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3571	5.1901	4.3857	5.2187	-0.0286	-0.65%
2026-09-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3857	5.2187	4.3739	5.2069	0.0118	0.27%
2026-09-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3739	5.2069	4.3698	5.2028	0.0041	0.09%
2026-09-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3698	5.2028	4.3637	5.1967	0.0061	0.14%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%