交银阿尔法核心混合A(交银阿尔法)基金净值查询(519712)

今天最新净值 4.3571 -0.0286 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4993 -0.0060 -0.1717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1901
成立日期：2012-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.447亿份
最近份额：14.8417亿
最近资产：31.28亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一年交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银阿尔法核心混合A(519712)基金累计收益率19.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3657	5.1987	4.3571	5.1901	0.0086	0.20%
2026-09-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3571	5.1901	4.3857	5.2187	-0.0286	-0.65%
2026-09-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3857	5.2187	4.3739	5.2069	0.0118	0.27%
2026-09-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3739	5.2069	4.3698	5.2028	0.0041	0.09%
2026-09-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3698	5.2028	4.3637	5.1967	0.0061	0.14%
2026-09-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3637	5.1967	4.3640	5.1970	-0.0003	-0.01%
2026-09-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3640	5.1970	4.3683	5.2013	-0.0043	-0.10%
2026-09-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3683	5.2013	4.3659	5.1989	0.0024	0.05%
2026-09-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3659	5.1989	4.3749	5.2079	-0.0090	-0.21%
2026-09-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3749	5.2079	4.4028	5.2358	-0.0279	-0.63%

2026-09-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4028	5.2358	4.4057	5.2387	-0.0029	-0.07%
2026-09-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4057	5.2387	4.4063	5.2393	-0.0006	-0.01%
2026-08-31	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4063	5.2393	4.3696	5.2026	0.0367	0.84%
2026-08-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3696	5.2026	4.3794	5.2124	-0.0098	-0.22%
2026-08-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3794	5.2124	4.3321	5.1651	0.0473	1.09%
2026-08-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3321	5.1651	4.3232	5.1562	0.0089	0.21%
2026-08-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3232	5.1562	4.3318	5.1648	-0.0086	-0.20%
2026-08-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3318	5.1648	4.5022	5.3352	-0.1704	-3.93%
2026-08-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5022	5.3352	4.4372	5.2702	0.0650	1.46%
2026-08-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4372	5.2702	4.4229	5.2559	0.0143	0.32%
2026-08-19	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4229	5.2559	4.6597	5.4927	-0.2368	-5.08%
2026-08-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6597	5.4927	4.7218	5.5548	-0.0621	-1.33%
2026-08-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7218	5.5548	4.5942	5.4272	0.1276	2.78%
2026-08-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5942	5.4272	4.5242	5.3572	0.0700	1.55%
2026-08-13	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5242	5.3572	4.5424	5.3754	-0.0182	-0.40%

2026-08-12	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5424	5.3754	4.4961	5.3291	0.0463	1.03%
2026-08-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4961	5.3291	4.4963	5.3293	-0.0002	0.00%
2026-08-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4963	5.3293	4.5365	5.3695	-0.0402	-0.89%
2026-08-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5365	5.3695	4.3836	5.2166	0.1529	3.49%
2026-08-06	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3836	5.2166	4.3325	5.1655	0.0511	1.18%
2026-08-05	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3325	5.1655	4.2147	5.0477	0.1178	2.79%
2026-08-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2147	5.0477	3.9305	4.7635	0.2842	7.23%
2026-08-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9305	4.7635	4.0092	4.8422	-0.0787	-1.96%
2026-07-31	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0092	4.8422	3.8976	4.7306	0.1116	2.86%
2026-07-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8976	4.7306	4.0624	4.8954	-0.1648	-4.06%
2026-07-29	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0624	4.8954	4.0575	4.8905	0.0049	0.12%
2026-07-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0575	4.8905	4.3862	5.2192	-0.3287	-8.10%
2026-07-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3862	5.2192	4.2082	5.0412	0.1780	4.23%
2026-07-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2082	5.0412	4.2948	5.1278	-0.0866	-2.02%
2026-07-23	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2948	5.1278	4.3038	5.1368	-0.0090	-0.21%
2026-07-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3038	5.1368	4.4334	5.2664	-0.1296	-3.01%
2026-07-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4334	5.2664	4.1552	4.9882	0.2782	6.70%
2026-07-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.1552	4.9882	4.2155	5.0485	-0.0603	-1.43%
2026-07-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2155	5.0485	4.4637	5.2967	-0.2482	-5.56%
2026-07-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4637	5.2967	4.5845	5.4175	-0.1208	-2.63%
2026-07-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5845	5.4175	4.6365	5.4695	-0.0520	-1.12%
2026-07-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6365	5.4695	4.4314	5.2644	0.2051	4.63%
2026-07-13	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4314	5.2644	4.5230	5.3560	-0.0916	-2.03%
2026-07-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5230	5.3560	4.5997	5.4327	-0.0767	-1.67%
2026-07-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5997	5.4327	4.5229	5.3559	0.0768	1.70%
2026-07-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5229	5.3559	4.5544	5.3874	-0.0315	-0.69%
2026-07-07	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5544	5.3874	4.5627	5.3957	-0.0083	-0.18%
2026-07-06	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5627	5.3957	4.5585	5.3915	0.0042	0.09%
2026-07-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5585	5.3915	4.5179	5.3509	0.0406	0.90%
2026-07-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5179	5.3509	4.5705	5.4035	-0.0526	-1.15%
2026-07-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5705	5.4035	4.5906	5.4236	-0.0201	-0.44%
2026-06-30	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5906	5.4236	4.6056	5.4386	-0.0150	-0.33%
2026-06-29	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6056	5.4386	4.5655	5.3985	0.0401	0.88%
2026-06-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5655	5.3985	4.6441	5.4771	-0.0786	-1.69%
2026-06-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6441	5.4771	4.6850	5.5180	-0.0409	-0.87%
2026-06-24	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6850	5.5180	4.6569	5.4899	0.0281	0.60%
2026-06-23	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6569	5.4899	4.7913	5.6243	-0.1344	-2.81%
2026-06-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7913	5.6243	4.7178	5.5508	0.0735	1.56%
2026-06-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.7178	5.5508	4.6507	5.4837	0.0671	1.44%
2026-06-17	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6507	5.4837	4.6055	5.4385	0.0452	0.98%
2026-06-16	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6055	5.4385	4.6453	5.4783	-0.0398	-0.86%
2026-06-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6453	5.4783	4.4921	5.3251	0.1532	3.41%
2026-06-12	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4921	5.3251	4.4404	5.2734	0.0517	1.16%
2026-06-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4404	5.2734	4.4629	5.2959	-0.0225	-0.50%
2026-06-10	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4629	5.2959	4.5300	5.3630	-0.0671	-1.48%
2026-06-09	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5300	5.3630	4.3818	5.2148	0.1482	3.38%
2026-06-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3818	5.2148	4.5255	5.3585	-0.1437	-3.18%
2026-06-05	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5255	5.3585	4.6817	5.5147	-0.1562	-3.34%
2026-06-04	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6817	5.5147	4.6962	5.5292	-0.0145	-0.31%
2026-06-03	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6962	5.5292	4.6228	5.4558	0.0734	1.59%
2026-06-02	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6228	5.4558	4.4584	5.2914	0.1644	3.69%
2026-06-01	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4584	5.2914	4.5555	5.3885	-0.0971	-2.13%
2026-05-29	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5555	5.3885	4.6287	5.4617	-0.0732	-1.58%
2026-05-28	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6287	5.4617	4.5985	5.4315	0.0302	0.66%
2026-05-27	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5985	5.4315	4.6549	5.4879	-0.0564	-1.21%
2026-05-26	519712	交银阿尔法核心混合A	4.6549	5.4879	4.5916	5.4246	0.0633	1.38%
2026-05-25	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5916	5.4246	4.4761	5.3091	0.1155	2.58%
2026-05-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4761	5.3091	4.3283	5.1613	0.1478	3.41%
2026-05-21	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3283	5.1613	4.4805	5.3135	-0.1522	-3.40%
2026-05-20	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4805	5.3135	4.4392	5.2722	0.0413	0.93%
2026-05-19	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4392	5.2722	4.4349	5.2679	0.0043	0.10%
2026-05-18	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4349	5.2679	4.3782	5.2112	0.0567	1.30%
2026-05-15	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3782	5.2112	4.4326	5.2656	-0.0544	-1.23%
2026-05-14	519712	交银阿尔法核心混合A	4.4326	5.2656	4.5193	5.3523	-0.0867	-1.92%
2026-05-13	519712	交银阿尔法核心混合A	4.5193	5.3523	4.3514	5.1844	0.1679	3.86%
2026-05-12	519712	交银阿尔法核心混合A	4.3514	5.1844	4.2712	5.1042	0.0802	1.88%
2026-05-11	519712	交银阿尔法核心混合A	4.2712	5.1042	4.1311	4.9641	0.1401	3.39%
2026-05-08	519712	交银阿尔法核心混合A	4.1311	4.9641	4.1646	4.9976	-0.0335	-0.80%
2026-04-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9563	4.7893	3.9998	4.8328	-0.0435	-1.09%
2026-04-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9998	4.8328	3.9886	4.8216	0.0112	0.28%
2026-04-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9886	4.8216	3.9903	4.8233	-0.0017	-0.04%
2026-04-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9903	4.8233	3.9788	4.8118	0.0115	0.29%
2026-04-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9788	4.8118	4.0739	4.9069	-0.0951	-2.39%
2026-04-23	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0739	4.9069	4.0975	4.9305	-0.0236	-0.58%
2026-04-22	519712	交银阿尔法核心混合A	4.0975	4.9305	3.9803	4.8133	0.1172	2.94%
2026-04-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9803	4.8133	3.9588	4.7918	0.0215	0.54%
2026-04-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9588	4.7918	3.9494	4.7824	0.0094	0.24%
2026-04-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9494	4.7824	3.9113	4.7443	0.0381	0.97%
2026-04-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.9113	4.7443	3.8398	4.6728	0.0715	1.86%
2026-04-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8398	4.6728	3.8539	4.6869	-0.0141	-0.37%
2026-04-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8539	4.6869	3.7635	4.5965	0.0904	2.40%
2026-04-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7635	4.5965	3.7919	4.6249	-0.0284	-0.75%
2026-04-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7919	4.6249	3.7049	4.5379	0.0870	2.35%
2026-04-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7049	4.5379	3.7079	4.5409	-0.0030	-0.08%
2026-04-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7079	4.5409	3.5324	4.3654	0.1755	4.97%
2026-04-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5324	4.3654	3.5261	4.3591	0.0063	0.18%
2026-04-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5261	4.3591	3.5142	4.3472	0.0119	0.34%
2026-04-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5142	4.3472	3.5743	4.4073	-0.0601	-1.68%
2026-04-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5743	4.4073	3.4550	4.2880	0.1193	3.45%
2026-03-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4550	4.2880	3.5136	4.3466	-0.0586	-1.67%
2026-03-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5136	4.3466	3.4974	4.3304	0.0162	0.46%
2026-03-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4974	4.3304	3.4988	4.3318	-0.0014	-0.04%
2026-03-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4988	4.3318	3.5658	4.3988	-0.0670	-1.88%
2026-03-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5658	4.3988	3.5057	4.3387	0.0601	1.71%
2026-03-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5057	4.3387	3.4541	4.2871	0.0516	1.49%
2026-03-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4541	4.2871	3.5650	4.3980	-0.1109	-3.11%
2026-03-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5650	4.3980	3.5719	4.4049	-0.0069	-0.19%
2026-03-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5719	4.4049	3.6192	4.4522	-0.0473	-1.31%
2026-03-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6192	4.4522	3.5053	4.3383	0.1139	3.25%
2026-03-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5053	4.3383	3.5622	4.3952	-0.0569	-1.60%
2026-03-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5622	4.3952	3.4969	4.3299	0.0653	1.87%
2026-03-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4969	4.3299	3.5210	4.3540	-0.0241	-0.68%
2026-03-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5210	4.3540	3.5468	4.3798	-0.0258	-0.73%
2026-03-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5468	4.3798	3.5605	4.3935	-0.0137	-0.38%
2026-03-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5605	4.3935	3.4706	4.3036	0.0899	2.59%
2026-03-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4706	4.3036	3.4844	4.3174	-0.0138	-0.40%
2026-03-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4844	4.3174	3.4806	4.3136	0.0038	0.11%
2026-03-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4806	4.3136	3.4385	4.2715	0.0421	1.22%
2026-03-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4385	4.2715	3.4665	4.2995	-0.0280	-0.81%
2026-03-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4665	4.2995	3.5507	4.3837	-0.0842	-2.37%
2026-03-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5507	4.3837	3.5699	4.4029	-0.0192	-0.54%
2026-02-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5699	4.4029	3.5790	4.4120	-0.0091	-0.25%
2026-02-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5790	4.4120	3.5898	4.4228	-0.0108	-0.30%
2026-02-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5898	4.4228	3.6073	4.4403	-0.0175	-0.49%
2026-02-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6073	4.4403	3.5971	4.4301	0.0102	0.28%
2026-02-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5971	4.4301	3.6200	4.4530	-0.0229	-0.63%
2026-02-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6200	4.4530	3.5828	4.4158	0.0372	1.04%
2026-02-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5828	4.4158	3.5839	4.4169	-0.0011	-0.03%
2026-02-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5839	4.4169	3.5986	4.4316	-0.0147	-0.41%
2026-02-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5986	4.4316	3.5628	4.3958	0.0358	1.00%
2026-02-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5628	4.3958	3.5829	4.4159	-0.0201	-0.56%
2026-02-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5829	4.4159	3.5891	4.4221	-0.0062	-0.17%
2026-02-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5891	4.4221	3.5578	4.3908	0.0313	0.88%
2026-02-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5578	4.3908	3.5089	4.3419	0.0489	1.39%
2026-02-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5089	4.3419	3.5529	4.3859	-0.0440	-1.24%
2026-01-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5529	4.3859	3.5838	4.4168	-0.0309	-0.86%
2026-01-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5838	4.4168	3.4936	4.3266	0.0902	2.58%
2026-01-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4936	4.3266	3.4829	4.3159	0.0107	0.31%
2026-01-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4829	4.3159	3.4831	4.3161	-0.0002	-0.01%
2026-01-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.4831	4.3161	3.5107	4.3437	-0.0276	-0.79%
2026-01-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5107	4.3437	3.5163	4.3493	-0.0056	-0.16%
2026-01-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5163	4.3493	3.5403	4.3733	-0.0240	-0.68%
2026-01-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5403	4.3733	3.5732	4.4062	-0.0329	-0.92%
2026-01-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5732	4.4062	3.5770	4.4100	-0.0038	-0.11%
2026-01-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5770	4.4100	3.5967	4.4297	-0.0197	-0.55%
2026-01-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5967	4.4297	3.6140	4.4470	-0.0173	-0.48%
2026-01-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6140	4.4470	3.6237	4.4567	-0.0097	-0.27%
2026-01-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6237	4.4567	3.6462	4.4792	-0.0225	-0.62%
2026-01-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6462	4.4792	3.6353	4.4683	0.0109	0.30%
2026-01-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6353	4.4683	3.6192	4.4522	0.0161	0.44%
2026-01-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6192	4.4522	3.6108	4.4438	0.0084	0.23%
2026-01-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6108	4.4438	3.6209	4.4539	-0.0101	-0.28%
2026-01-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6209	4.4539	3.6194	4.4524	0.0015	0.04%
2026-01-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6194	4.4524	3.6082	4.4412	0.0112	0.31%
2026-01-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6082	4.4412	3.5493	4.3823	0.0589	1.66%
2025-12-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5493	4.3823	3.5674	4.4004	-0.0181	-0.51%
2025-12-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5674	4.4004	3.5775	4.4105	-0.0101	-0.28%
2025-12-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5775	4.4105	3.5968	4.4298	-0.0193	-0.54%
2025-12-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5968	4.4298	3.6031	4.4361	-0.0063	-0.17%
2025-12-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6031	4.4361	3.5885	4.4215	0.0146	0.41%
2025-12-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5885	4.4215	3.5967	4.4297	-0.0082	-0.23%
2025-12-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5967	4.4297	3.5967	4.4297	0.0000	0.00%
2025-12-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5967	4.4297	3.6040	4.4370	-0.0073	-0.20%
2025-12-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6040	4.4370	3.5946	4.4276	0.0094	0.26%
2025-12-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5946	4.4276	3.5919	4.4249	0.0027	0.08%
2025-12-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5919	4.4249	3.5720	4.4050	0.0199	0.56%
2025-12-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5720	4.4050	3.5949	4.4279	-0.0229	-0.64%
2025-12-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.5949	4.4279	3.6132	4.4462	-0.0183	-0.51%
2025-12-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6132	4.4462	3.6126	4.4456	0.0006	0.02%
2025-12-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6126	4.4456	3.6030	4.4360	0.0096	0.27%
2025-12-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6030	4.4360	3.6053	4.4383	-0.0023	-0.06%
2025-12-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6053	4.4383	3.6115	4.4445	-0.0062	-0.17%
2025-12-08	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6115	4.4445	3.6155	4.4485	-0.0040	-0.11%
2025-12-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6155	4.4485	3.6056	4.4386	0.0099	0.27%
2025-12-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6056	4.4386	3.6116	4.4446	-0.0060	-0.17%
2025-12-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6116	4.4446	3.6274	4.4604	-0.0158	-0.44%
2025-12-02	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6274	4.4604	3.6518	4.4848	-0.0244	-0.67%
2025-12-01	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6518	4.4848	3.6505	4.4835	0.0013	0.04%
2025-11-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6505	4.4835	3.6567	4.4897	-0.0062	-0.17%
2025-11-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6567	4.4897	3.6694	4.5024	-0.0127	-0.35%
2025-11-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6694	4.5024	3.6629	4.4959	0.0065	0.18%
2025-11-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6629	4.4959	3.6540	4.4870	0.0089	0.24%
2025-11-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6540	4.4870	3.6512	4.4842	0.0028	0.08%
2025-11-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6512	4.4842	3.6825	4.5155	-0.0313	-0.85%
2025-11-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6825	4.5155	3.6779	4.5109	0.0046	0.13%
2025-11-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6779	4.5109	3.6836	4.5166	-0.0057	-0.15%
2025-11-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6836	4.5166	3.6941	4.5271	-0.0105	-0.28%
2025-11-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6941	4.5271	3.7097	4.5427	-0.0156	-0.42%
2025-11-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7097	4.5427	3.7332	4.5662	-0.0235	-0.63%
2025-11-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7332	4.5662	3.7104	4.5434	0.0228	0.61%
2025-11-12	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7104	4.5434	3.6996	4.5326	0.0108	0.29%
2025-11-11	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6996	4.5326	3.7098	4.5428	-0.0102	-0.27%
2025-11-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7098	4.5428	3.6816	4.5146	0.0282	0.77%
2025-11-07	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6816	4.5146	3.6990	4.5320	-0.0174	-0.47%
2025-11-06	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6990	4.5320	3.6856	4.5186	0.0134	0.36%
2025-11-05	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6856	4.5186	3.6862	4.5192	-0.0006	-0.02%
2025-11-04	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6862	4.5192	3.7141	4.5471	-0.0279	-0.75%
2025-11-03	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7141	4.5471	3.7270	4.5600	-0.0129	-0.35%
2025-10-31	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7270	4.5600	3.7809	4.6139	-0.0539	-1.43%
2025-10-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7809	4.6139	3.8660	4.6990	-0.0851	-2.20%
2025-10-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8660	4.6990	3.7860	4.6190	0.0800	2.11%
2025-10-28	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7860	4.6190	3.7940	4.6270	-0.0080	-0.21%
2025-10-27	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7940	4.6270	3.7321	4.5651	0.0619	1.66%
2025-10-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7321	4.5651	3.6703	4.5033	0.0618	1.68%
2025-10-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6703	4.5033	3.6823	4.5153	-0.0120	-0.33%
2025-10-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6823	4.5153	3.7198	4.5528	-0.0375	-1.01%
2025-10-21	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7198	4.5528	3.6284	4.4614	0.0914	2.52%
2025-10-20	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6284	4.4614	3.6102	4.4432	0.0182	0.50%
2025-10-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6102	4.4432	3.7279	4.5609	-0.1177	-3.16%
2025-10-16	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7279	4.5609	3.7122	4.5452	0.0157	0.42%
2025-10-15	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7122	4.5452	3.6490	4.4820	0.0632	1.73%
2025-10-14	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6490	4.4820	3.7070	4.5400	-0.0580	-1.56%
2025-10-13	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7070	4.5400	3.7449	4.5779	-0.0379	-1.01%
2025-10-10	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7449	4.5779	3.8216	4.6546	-0.0767	-2.01%
2025-10-09	519712	交银阿尔法核心混合A	3.8216	4.6546	3.7851	4.6181	0.0365	0.96%
2025-09-30	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7851	4.6181	3.7544	4.5874	0.0307	0.82%
2025-09-29	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7544	4.5874	3.7081	4.5411	0.0463	1.25%
2025-09-26	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7081	4.5411	3.7687	4.6017	-0.0606	-1.61%
2025-09-25	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7687	4.6017	3.7425	4.5755	0.0262	0.70%
2025-09-24	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7425	4.5755	3.7193	4.5523	0.0232	0.62%
2025-09-23	519712	交银阿尔法核心混合A	3.7193	4.5523	3.6904	4.5234	0.0289	0.78%
2025-09-22	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6904	4.5234	3.6558	4.4888	0.0346	0.95%
2025-09-19	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6558	4.4888	3.6388	4.4718	0.0170	0.47%
2025-09-18	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6388	4.4718	3.6558	4.4888	-0.0170	-0.47%
2025-09-17	519712	交银阿尔法核心混合A	3.6558	4.4888	3.6443	4.4773	0.0115	0.32%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%