基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕祥纯债债券A - 基金主页(代码:006367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0914 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.03%	0.07%	0.73%	2.35%	3.61%	7.98%	24.54%
同类排名	809/2497	1899/2529	1752/2524	749/2511	1352/2463	1690/2177	1166/1726	-

交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0916	0.02%
2026-09-14	1.0914	0.01%
2026-09-11	1.0913	-0.02%
2026-09-10	1.0915	-0.01%
2026-09-09	1.0916	0.00%
2026-09-08	1.0916	-0.01%

交银裕祥纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	分红	每份派现金0.0490元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0210元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.0030元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0100元

交银裕祥纯债债券A(006367)基金档案

基金代码	006367	基金简称	交银裕祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-09-17~2018-09-19	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张顺晨苏建文虞汉阳	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	22.46亿	最近份额	20.5227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%