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交银裕祥纯债债券A(006367)基金分红送配

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今天最新净值 1.0914 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	每份派现金0.0490元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0210元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	每份派现金0.0030元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0100元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	每份派现金0.0120元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%