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交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

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今天最新净值 1.0914 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

近一月交银裕祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.2476	1.0914	1.2474	0.0002	0.02%
2026-09-14	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0914	1.2474	1.0913	1.2473	0.0001	0.01%
2026-09-11	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0913	1.2473	1.0915	1.2475	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0915	1.2475	1.0916	1.2476	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.2476	1.0916	1.2476	0.0000	0.00%
2026-09-08	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.2476	1.0917	1.2477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0917	1.2477	1.0915	1.2475	0.0002	0.02%
2026-09-04	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0915	1.2475	1.0914	1.2474	0.0001	0.01%
2026-09-03	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0914	1.2474	1.0908	1.2468	0.0006	0.06%
2026-09-02	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0908	1.2468	1.0909	1.2469	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0909	1.2469	1.0904	1.2464	0.0005	0.05%
2026-08-31	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0904	1.2464	1.0900	1.2460	0.0004	0.04%
2026-08-28	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0900	1.2460	1.0900	1.2460	0.0000	0.00%
2026-08-27	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0900	1.2460	1.0908	1.2468	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0908	1.2468	1.0911	1.2471	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0911	1.2471	1.0913	1.2473	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0913	1.2473	1.0907	1.2467	0.0006	0.06%
2026-08-21	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0907	1.2467	1.0909	1.2469	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0909	1.2469	1.0910	1.2470	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0910	1.2470	1.0916	1.2476	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0916	1.2476	1.0910	1.2470	0.0006	0.05%
2026-08-17	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0910	1.2470	1.0906	1.2466	0.0004	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%