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交银裕祥纯债债券A基金净值查询(006367)

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今年以来交银裕祥纯债债券A基金净值查询
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今年以来,交银裕祥纯债债券A(006367)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0914 1.2474 1.0913 1.2473 0.0001 0.01%
2026-09-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0913 1.2473 1.0915 1.2475 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0915 1.2475 1.0916 1.2476 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0916 1.2476 1.0916 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0916 1.2476 1.0917 1.2477 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0917 1.2477 1.0915 1.2475 0.0002 0.02%
2026-09-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0915 1.2475 1.0914 1.2474 0.0001 0.01%
2026-09-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0914 1.2474 1.0908 1.2468 0.0006 0.06%
2026-09-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0908 1.2468 1.0909 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0909 1.2469 1.0904 1.2464 0.0005 0.05%
2026-08-31 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0904 1.2464 1.0900 1.2460 0.0004 0.04%
2026-08-28 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0900 1.2460 1.0900 1.2460 0.0000 0.00%
2026-08-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0900 1.2460 1.0908 1.2468 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0908 1.2468 1.0911 1.2471 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0911 1.2471 1.0913 1.2473 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0913 1.2473 1.0907 1.2467 0.0006 0.06%
2026-08-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0907 1.2467 1.0909 1.2469 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0909 1.2469 1.0910 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0910 1.2470 1.0916 1.2476 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0916 1.2476 1.0910 1.2470 0.0006 0.05%
2026-08-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0910 1.2470 1.0906 1.2466 0.0004 0.04%
2026-08-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0906 1.2466 1.0906 1.2466 0.0000 0.00%
2026-08-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0906 1.2466 1.0900 1.2460 0.0006 0.06%
2026-08-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0900 1.2460 1.0900 1.2460 0.0000 0.00%
2026-08-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0900 1.2460 1.0905 1.2465 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0905 1.2465 1.0898 1.2458 0.0007 0.06%
2026-08-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0898 1.2458 1.0892 1.2452 0.0006 0.06%
2026-08-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0892 1.2452 1.0890 1.2450 0.0002 0.02%
2026-08-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0890 1.2450 1.0891 1.2451 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0891 1.2451 1.0888 1.2448 0.0003 0.03%
2026-08-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0888 1.2448 1.0888 1.2448 0.0000 0.00%
2026-07-31 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0888 1.2448 1.0885 1.2445 0.0003 0.03%
2026-07-30 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0885 1.2445 1.0878 1.2438 0.0007 0.06%
2026-07-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0878 1.2438 1.0877 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-28 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0877 1.2437 1.0879 1.2439 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0879 1.2439 1.0879 1.2439 0.0000 0.00%
2026-07-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0879 1.2439 1.0876 1.2436 0.0003 0.03%
2026-07-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0876 1.2436 1.0879 1.2439 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0879 1.2439 1.0871 1.2431 0.0008 0.07%
2026-07-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0871 1.2431 1.0871 1.2431 0.0000 0.00%
2026-07-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0871 1.2431 1.0872 1.2432 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0872 1.2432 1.0868 1.2428 0.0004 0.04%
2026-07-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0868 1.2428 1.0870 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0870 1.2430 1.0869 1.2429 0.0001 0.01%
2026-07-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0869 1.2429 1.0868 1.2428 0.0001 0.01%
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2026-07-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0869 1.2429 1.0870 1.2430 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0870 1.2430 1.0868 1.2428 0.0002 0.02%
2026-07-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0868 1.2428 1.0866 1.2426 0.0002 0.02%
2026-07-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0866 1.2426 1.0860 1.2420 0.0006 0.06%
2026-07-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0860 1.2420 1.0861 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0861 1.2421 1.0860 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0860 1.2420 1.0865 1.2425 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0865 1.2425 1.0872 1.2432 -0.0007 -0.06%
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2026-06-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0863 1.2423 1.0860 1.2420 0.0003 0.03%
2026-06-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0860 1.2420 1.0854 1.2414 0.0006 0.06%
2026-06-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0854 1.2414 1.0852 1.2412 0.0002 0.02%
2026-06-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0852 1.2412 1.0856 1.2416 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0856 1.2416 1.0857 1.2417 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0854 1.2414 1.0848 1.2408 0.0006 0.06%
2026-06-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0848 1.2408 1.0836 1.2396 0.0012 0.11%
2026-06-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0836 1.2396 1.0835 1.2395 0.0001 0.01%
2026-06-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0835 1.2395 1.0829 1.2389 0.0006 0.06%
2026-06-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0829 1.2389 1.0833 1.2393 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0833 1.2393 1.0840 1.2400 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0840 1.2400 1.0846 1.2406 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0846 1.2406 1.0850 1.2410 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0850 1.2410 1.0856 1.2416 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0856 1.2416 1.0851 1.2411 0.0005 0.05%
2026-06-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0851 1.2411 1.0855 1.2415 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0855 1.2415 1.0856 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0856 1.2416 1.0852 1.2412 0.0004 0.04%
2026-05-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0852 1.2412 1.0849 1.2409 0.0003 0.03%
2026-05-28 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0849 1.2409 1.0846 1.2406 0.0003 0.03%
2026-05-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0846 1.2406 1.0836 1.2396 0.0010 0.09%
2026-05-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0836 1.2396 1.0828 1.2388 0.0008 0.07%
2026-05-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0828 1.2388 1.0822 1.2382 0.0006 0.06%
2026-05-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0822 1.2382 1.0824 1.2384 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0824 1.2384 1.0825 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0825 1.2385 1.0825 1.2385 0.0000 0.00%
2026-05-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0825 1.2385 1.0818 1.2378 0.0007 0.06%
2026-05-18 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0818 1.2378 1.0814 1.2374 0.0004 0.04%
2026-05-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0814 1.2374 1.0815 1.2375 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0815 1.2375 1.0816 1.2376 -0.0001 -0.01%
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2026-05-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0812 1.2372 1.0810 1.2370 0.0002 0.02%
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2026-04-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0790 1.2350 1.0794 1.2354 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0794 1.2354 1.0800 1.2360 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0800 1.2360 1.0805 1.2365 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0805 1.2365 1.0802 1.2362 0.0003 0.03%
2026-04-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0802 1.2362 1.0799 1.2359 0.0003 0.03%
2026-04-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0799 1.2359 1.0796 1.2356 0.0003 0.03%
2026-04-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0796 1.2356 1.0787 1.2347 0.0009 0.08%
2026-04-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0787 1.2347 1.0782 1.2342 0.0005 0.05%
2026-04-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0782 1.2342 1.0780 1.2340 0.0002 0.02%
2026-04-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0780 1.2340 1.0778 1.2338 0.0002 0.02%
2026-04-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0778 1.2338 1.0772 1.2332 0.0006 0.06%
2026-04-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0772 1.2332 1.0770 1.2330 0.0002 0.02%
2026-04-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0770 1.2330 1.0772 1.2332 -0.0002 -0.02%
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2026-04-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0773 1.2333 1.0769 1.2329 0.0004 0.04%
2026-04-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0769 1.2329 1.0762 1.2322 0.0007 0.07%
2026-04-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0762 1.2322 1.0760 1.2320 0.0002 0.02%
2026-04-01 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0760 1.2320 1.0764 1.2324 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0764 1.2324 1.0765 1.2325 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0765 1.2325 1.0756 1.2316 0.0009 0.08%
2026-03-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0756 1.2316 1.0754 1.2314 0.0002 0.02%
2026-03-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0754 1.2314 1.0753 1.2313 0.0001 0.01%
2026-03-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0753 1.2313 1.0749 1.2309 0.0004 0.04%
2026-03-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0749 1.2309 1.0748 1.2308 0.0001 0.01%
2026-03-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0748 1.2308 1.0749 1.2309 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0749 1.2309 1.0749 1.2309 0.0000 0.00%
2026-03-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0749 1.2309 1.0748 1.2308 0.0001 0.01%
2026-03-18 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0748 1.2308 1.0741 1.2301 0.0007 0.07%
2026-03-17 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0741 1.2301 1.0737 1.2297 0.0004 0.04%
2026-03-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0737 1.2297 1.0739 1.2299 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0739 1.2299 1.0738 1.2298 0.0001 0.01%
2026-03-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0738 1.2298 1.0730 1.2290 0.0008 0.07%
2026-03-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0730 1.2290 1.0728 1.2288 0.0002 0.02%
2026-03-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0728 1.2288 1.0727 1.2287 0.0001 0.01%
2026-03-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0727 1.2287 1.0734 1.2294 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0734 1.2294 1.0735 1.2295 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0735 1.2295 1.0736 1.2296 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0736 1.2296 1.0729 1.2289 0.0007 0.07%
2026-03-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0729 1.2289 1.0727 1.2287 0.0002 0.02%
2026-03-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0727 1.2287 1.0717 1.2277 0.0010 0.09%
2026-02-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0717 1.2277 1.0713 1.2273 0.0004 0.04%
2026-02-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0713 1.2273 1.0718 1.2278 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0718 1.2278 1.0722 1.2282 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0722 1.2282 1.0717 1.2277 0.0005 0.05%
2026-02-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0717 1.2277 1.0719 1.2279 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0719 1.2279 1.0716 1.2276 0.0003 0.03%
2026-02-11 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0716 1.2276 1.0716 1.2276 0.0000 0.00%
2026-02-10 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0716 1.2276 1.0712 1.2272 0.0004 0.04%
2026-02-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0712 1.2272 1.0708 1.2268 0.0004 0.04%
2026-02-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0708 1.2268 1.0703 1.2263 0.0005 0.05%
2026-02-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0703 1.2263 1.0698 1.2258 0.0005 0.05%
2026-02-04 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0698 1.2258 1.0698 1.2258 0.0000 0.00%
2026-02-03 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0698 1.2258 1.0698 1.2258 0.0000 0.00%
2026-02-02 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0698 1.2258 1.0698 1.2258 0.0000 0.00%
2026-01-30 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0698 1.2258 1.0697 1.2257 0.0001 0.01%
2026-01-29 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0697 1.2257 1.0698 1.2258 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0698 1.2258 1.0694 1.2254 0.0004 0.04%
2026-01-27 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0694 1.2254 1.0697 1.2257 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0697 1.2257 1.0695 1.2255 0.0002 0.02%
2026-01-23 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0695 1.2255 1.0689 1.2249 0.0006 0.06%
2026-01-22 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0689 1.2249 1.0691 1.2251 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0691 1.2251 1.0687 1.2247 0.0004 0.04%
2026-01-20 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0687 1.2247 1.0682 1.2242 0.0005 0.05%
2026-01-19 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0682 1.2242 1.0683 1.2243 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0683 1.2243 1.0678 1.2238 0.0005 0.05%
2026-01-15 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0678 1.2238 1.0679 1.2239 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0679 1.2239 1.0677 1.2237 0.0002 0.02%
2026-01-13 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0677 1.2237 1.0676 1.2236 0.0001 0.01%
2026-01-12 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0676 1.2236 1.0673 1.2233 0.0003 0.03%
2026-01-09 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0673 1.2233 1.0670 1.2230 0.0003 0.03%
2026-01-08 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0670 1.2230 1.0665 1.2225 0.0005 0.05%
2026-01-07 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0665 1.2225 1.0668 1.2228 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0668 1.2228 1.0677 1.2237 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0677 1.2237 1.0678 1.2238 -0.0001 -0.01%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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