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交银启诚混合A - 基金主页(代码:014038)

今天最新净值 1.3441 -0.0075 -0.55% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5078 -0.0078 -0.5159% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3441
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.9658亿
  • 最近资产:34.71亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.32% -2.95% -2.95% 2.51% -0.83% 39.75% 25.84% 52.38%
同类排名 3130/4981 4814/5421 1150/5424 714/5380 2743/4741 2768/4207 1979/3662 -
交银启诚混合A(014038)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3543 0.76%
2026-09-17 1.3441 -0.55%
2026-09-16 1.3516 0.26%
2026-09-15 1.3481 -0.72%
2026-09-14 1.3579 -0.65%
2026-09-11 1.3668 -1.31%
交银启诚混合A基金动态
交银启诚混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301035 润丰股份 0.0000 9.85% 2.79%
300677 英科医疗 0.0000 4.59% 5.93%
603345 安井食品 0.0000 4.41% 1.49%
002271 东方雨虹 0.0000 3.36% 8.26%
02689 玖龙纸业 0.0000 3.35% 4.11%
002078 太阳纸业 0.0000 2.90% 1.45%
002311 海大集团 0.0000 1.83% 0.12%
600166 福田汽车 0.0000 1.79% 3.73%
300012 华测检测 0.0000 1.73% 1.16%
01138 中远海能 0.0000 1.69% 7.61%
02648 安井食品 0.0000 1.62% 1.85%
交银启诚混合A(014038)基金档案
基金代码 014038 基金简称 交银启诚混合A 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨金金 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 34.71亿 最近份额 24.9658亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%