| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.32% | -2.95% | -2.95% | 2.51% | -0.83% | 39.75% | 25.84% | 52.38% |
| 同类排名 | 3130/4981 | 4814/5421 | 1150/5424 | 714/5380 | 2743/4741 | 2768/4207 | 1979/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3543 | 0.76% |
| 2026-09-17 | 1.3441 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 1.3516 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 1.3481 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 1.3579 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 1.3668 | -1.31% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.0000 | 9.85% | 2.79% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 4.59% | 5.93% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.41% | 1.49% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 3.36% | 8.26% |
| 02689 | 玖龙纸业 | 0.0000 | 3.35% | 4.11% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 2.90% | 1.45% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.83% | 0.12% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.0000 | 1.79% | 3.73% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 1.73% | 1.16% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 1.69% | 7.61% |
| 02648 | 安井食品 | 0.0000 | 1.62% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |