交银启诚混合A基金净值查询(014038)
今天最新净值
1.3481
-0.0098 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5078
-0.0078 -0.5159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3481
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9658亿
- 最近资产：34.71亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨金金
近一月,交银启诚混合A(014038)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0055 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0173 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
014038 |
交银启诚混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0161 |
1.18% |
