交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)
今天最新净值
1.3640
-0.0199 -1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1044
0.0260 2.4121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.3978
- 成立日期：2005-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：48.749亿份
- 最近份额：68.3262亿
- 最近资产：47.74亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张雪蓉 郭若
近一月,交银精选混合(519688)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3605 |
4.3943 |
1.3640 |
4.3978 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3640 |
4.3978 |
1.3839 |
4.4177 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3839 |
4.4177 |
1.3873 |
4.4211 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3873 |
4.4211 |
1.3935 |
4.4273 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3935 |
4.4273 |
1.3892 |
4.4230 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3892 |
4.4230 |
1.3965 |
4.4303 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3965 |
4.4303 |
1.3423 |
4.3761 |
0.0542 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3423 |
4.3761 |
1.3594 |
4.3932 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3594 |
4.3932 |
1.3618 |
4.3956 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3618 |
4.3956 |
1.3853 |
4.4191 |
-0.0235 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3853 |
4.4191 |
1.4095 |
4.4433 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
519688 |
交银精选混合 |
1.4095 |
4.4433 |
1.3857 |
4.4195 |
0.0238 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3857 |
4.4195 |
1.3985 |
4.4323 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3985 |
4.4323 |
1.3642 |
4.3980 |
0.0343 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3642 |
4.3980 |
1.3589 |
4.3927 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3589 |
4.3927 |
1.3666 |
4.4004 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3666 |
4.4004 |
1.4192 |
4.4530 |
-0.0526 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
519688 |
交银精选混合 |
1.4192 |
4.4530 |
1.3958 |
4.4296 |
0.0234 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3958 |
4.4296 |
1.3939 |
4.4277 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
519688 |
交银精选混合 |
1.3939 |
4.4277 |
1.4881 |
4.5219 |
-0.0942 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
519688 |
交银精选混合 |
1.4881 |
4.5219 |
1.4993 |
4.5331 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
519688 |
交银精选混合 |
1.4993 |
4.5331 |
1.4481 |
4.4819 |
0.0512 |
3.54% |
