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交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3640 -0.0199 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 0.0260 2.4121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3978
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：47.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张雪蓉郭若

近一周交银精选混合|交银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银精选混合(519688)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519688	交银精选混合	1.3605	4.3943	1.3640	4.3978	-0.0035	-0.26%
2026-09-14	519688	交银精选混合	1.3640	4.3978	1.3839	4.4177	-0.0199	-1.46%
2026-09-11	519688	交银精选混合	1.3839	4.4177	1.3873	4.4211	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	519688	交银精选混合	1.3873	4.4211	1.3935	4.4273	-0.0062	-0.44%
2026-09-09	519688	交银精选混合	1.3935	4.4273	1.3892	4.4230	0.0043	0.31%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%