交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合) - 基金主页(代码:005001)

今天最新净值 2.5420 0.0121 0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9853 0.0046 0.2317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6820
成立日期：2018-01-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0235亿
最近资产：7.83亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.55%	0.48%	-6.39%	-0.99%	24.12%	115.53%	57.82%	118.12%
同类排名	556/4981	1593/5421	3034/5424	1251/5380	825/4741	720/4207	954/3662	-

交银持续成长主题混合A(005001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5459	0.15%
2026-09-17	2.5420	0.48%
2026-09-16	2.5299	0.20%
2026-09-15	2.5249	-0.60%
2026-09-14	2.5402	0.51%
2026-09-11	2.5274	-0.09%

交银持续成长主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0290元
2020-01-03	2020-01-03	2020-01-07	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	分红	每份派现金0.0550元

交银持续成长主题混合A基金动态

交银持续成长主题混合A 发生了什么？新老冠军基金经理赵诣、黄海同一天“反向操作”！

2月8日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合首次开放申购当日，泉果基金发布公告称，开放申购次日2月9日该基金将暂停申购，此次开放申购仅一日，且申购上限为50万元。同日，2022年度冠军基金经理黄海管理的万家精选，在限购100万元不到一周的时间里，重新恢复了大额申购。对于基金恢复大额申购，业内人士认为，某种程度上可能预示着基金管理人对后市转向积极乐观，此时吸引投资者追加申购，可能相对会为持有人带来更好的投资体验。
标签：申购大额限购持有混合管理开放关联基金：交银持续成长主题混合A 融通健康产业灵活配置混合A/B 万家精选混合A
交银持续成长主题混合A 优质产品仍稀缺绩优基金强势吸金

近段时间以来，随着行情回暖，多只老基金受到投资者热烈追捧，规模呈现快速上升，纷纷关闭大额申购。绩优基金经理也相对较为乐观。展望2023年，朱红裕认为，不少行业与公司的中期赔率较高，市场进入积极可为阶段。
标签：投资申购港股限购投资者收益中位数关联基金：交银持续成长主题混合A 招商核心竞争力混合A
交银持续成长主题混合A 吸金太快多只绩优基金开始限流

另外，还有“平安策略优选1年持有”“鑫元欣悦”“太平消费升级一年持有混合”等多只偏股混合型基金近期也都延长了募集期，其中“太平消费升级一年持有混合”还延长了两次。显然，尽管资本市场有所回暖，但要真正打动投资者却并非易事。
标签：混合申购募集投资者投资渠道持有关联基金：交银持续成长主题混合A

交银持续成长主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.86%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	8.18%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	7.28%	0.60%
01801	信达生物	0.0000	5.29%	5.10%
601168	西部矿业	0.0000	4.67%	3.65%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.61%	2.92%
601939	建设银行	0.0000	3.27%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	2.96%	2.61%
02269	药明生物	0.0000	2.75%	3.95%
600066	宇通客车	0.0000	2.25%	2.26%

交银持续成长主题混合A(005001)基金档案

基金代码	005001	基金简称	交银持续成长主题混合A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-01-08	成立日期	2018-01-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.83亿元	最近份额	8.0235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%