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交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金净值查询(005001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5249 -0.0153 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9853 0.0046 0.2317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6649
成立日期：2018-01-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0235亿
最近资产：7.83亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一周交银持续成长主题混合A|交银持续成长主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银持续成长主题混合A(005001)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005001	交银持续成长主题混合A	2.5299	2.6699	2.5249	2.6649	0.0050	0.20%
2026-09-15	005001	交银持续成长主题混合A	2.5249	2.6649	2.5402	2.6802	-0.0153	-0.60%
2026-09-14	005001	交银持续成长主题混合A	2.5402	2.6802	2.5274	2.6674	0.0128	0.51%
2026-09-11	005001	交银持续成长主题混合A	2.5274	2.6674	2.5298	2.6698	-0.0024	-0.09%
2026-09-10	005001	交银持续成长主题混合A	2.5298	2.6698	2.5417	2.6817	-0.0119	-0.47%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%