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交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)(005001)基金分红送配

今天最新净值 2.5420 0.0121 0.48%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6820
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0235亿
  • 最近资产:7.83亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派现金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 每份派现金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.0550元
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