交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)基金净值查询(005001)
今天最新净值
2.5249
-0.0153 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9853
0.0046 0.2317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6649
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0235亿
- 最近资产：7.83亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月交银持续成长主题混合A|交银持续成长主题混合基金净值查询
近一月,交银持续成长主题混合A(005001)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5299 |
2.6699 |
2.5249 |
2.6649 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5249 |
2.6649 |
2.5402 |
2.6802 |
-0.0153 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5402 |
2.6802 |
2.5274 |
2.6674 |
0.0128 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5274 |
2.6674 |
2.5298 |
2.6698 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5298 |
2.6698 |
2.5417 |
2.6817 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5417 |
2.6817 |
2.5471 |
2.6871 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5471 |
2.6871 |
2.5471 |
2.6871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5471 |
2.6871 |
2.5499 |
2.6899 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5499 |
2.6899 |
2.5552 |
2.6952 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5552 |
2.6952 |
2.5645 |
2.7045 |
-0.0093 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5645 |
2.7045 |
2.5704 |
2.7104 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5704 |
2.7104 |
2.5674 |
2.7074 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5674 |
2.7074 |
2.5584 |
2.6984 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5584 |
2.6984 |
2.5627 |
2.7027 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5627 |
2.7027 |
2.5407 |
2.6807 |
0.0220 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5407 |
2.6807 |
2.5352 |
2.6752 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5352 |
2.6752 |
2.5183 |
2.6583 |
0.0169 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5183 |
2.6583 |
2.6268 |
2.7668 |
-0.1085 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.6268 |
2.7668 |
2.5806 |
2.7206 |
0.0462 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5806 |
2.7206 |
2.5614 |
2.7014 |
0.0192 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.5614 |
2.7014 |
2.6876 |
2.8276 |
-0.1262 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.6876 |
2.8276 |
2.7154 |
2.8554 |
-0.0278 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
005001 |
交银持续成长主题混合A |
2.7154 |
2.8554 |
2.6333 |
2.7733 |
0.0821 |
3.12% |
