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交银深证300价值ETF联接(深价值联接) - 基金主页(代码:519706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1560 0.0050 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2911 0.0001 0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1560
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	0.23%	-3.72%	-1.32%	0.88%	29.75%	17.60%	132.90%
同类排名	3027/4773	3356/5516	2180/5426	1445/5240	2782/4404	2305/2955	1576/2255	-

交银深证300价值ETF联接(519706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1720	0.74%
2026-09-17	2.1560	0.23%
2026-09-16	2.1510	-0.42%
2026-09-15	2.1600	-0.51%
2026-09-14	2.1710	0.18%
2026-09-11	2.1670	-1.41%

交银深证300价值ETF联接基金动态

交银深证300价值ETF联接交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利债券A/B 交银双利债券A/B 交银上证180公司治理联接交银精选混合交银稳健配置混合交银成长混合A 交银蓝筹混合交银环球精选混合(QDII)

交银深证300价值ETF联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	0.03%	5.54%
002080	中材科技	0.0000	0.02%	3.23%
000063	中兴通讯	0.0000	0.01%	2.71%
000651	格力电器	0.0000	0.01%	1.79%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002352	顺丰控股	0.0000	0.01%	1.22%
002422	科伦药业	0.0000	0.01%	0.61%
002714	牧原股份	0.0000	0.01%	-3.76%
002831	裕同科技	0.0000	0.01%	0.62%
300628	亿联网络	0.0000	0.01%	0.15%

交银深证300价值ETF联接(519706)基金档案

基金代码	519706	基金简称	交银深证300价值ETF联接	基金全称	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-08-29	成立日期	2011-09-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.3157亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%