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交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金盘中实时估值(519706)

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今天最新净值 2.1600 -0.0110 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1600
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银深证300价值ETF联接基金519706重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	0.03%	5.54%	0.0017%
002080	中材科技	0.0000	0.02%	3.23%	0.0006%
000063	中兴通讯	0.0000	0.01%	2.71%	0.0003%
000651	格力电器	0.0000	0.01%	1.79%	0.0002%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%	0.0003%
002352	顺丰控股	0.0000	0.01%	1.22%	0.0001%
002422	科伦药业	0.0000	0.01%	0.61%	0.0001%
002714	牧原股份	0.0000	0.01%	-3.76%	-0.0004%
002831	裕同科技	0.0000	0.01%	0.62%	0.0001%
300628	亿联网络	0.0000	0.01%	0.15%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.13%		0.003%		0.60%

交银深证300价值ETF联接基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.42%	0.01%
2026-09-15	-0.51%	0.01%
2026-09-14	0.18%	0.01%
2026-09-11	-1.41%	0.01%
2026-09-10	-0.86%	0.01%
2026-09-09	0.45%	0.01%
2026-09-08	-0.18%	0.01%
2026-09-07	-0.45%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银深证300价值ETF联接基金519706实时估值图

交银深证300价值ETF联接基金519706实时估值图

交银深证300价值ETF联接基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%