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交银深证300价值ETF联接(深价值联接)(519706)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 2.1560 0.0050 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1560
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	0.23%	-3.72%	-1.32%	-5.07%	0.88%	29.75%	17.60%	132.90%
同类排名	3027/4773	3356/5516	2180/5426	1445/5240	3194/4939	2782/4404	2305/2955	1576/2255	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-0.14%	1711/4961	-0.18%	3263/5312	-	-	-	-
2025	11.60%	2738/4813	2.07%	1476/3635	-2.67%	3367/4076	10.61%	3266/4524	1.56%	1328/4813
2024	15.77%	887/3463	5.20%	394/2808	0.33%	630/3014	13.95%	2070/3129	-3.74%	2387/3463
2023	-1.27%	499/2656	9.69%	395/2280	-0.42%	383/2385	-3.38%	910/2515	-6.45%	1780/2655
2022	-18.97%	783/2207	-10.89%	449/1919	-	1586/2016	-12.59%	732/2113	4.02%	604/2208
2021	-6.96%	1023/1822	1.09%	263/1255	-4.52%	1262/1330	-4.77%	735/1466	1.23%	979/1822
2020	19.67%	731/1250	-13.16%	922/1028	12.64%	677/1067	8.56%	705/1164	12.69%	443/1184
2019	49.46%	105/1092	34.37%	116/754	-0.12%	221/804	0.75%	470/850	10.52%	124/918
2018	-27.55%	424/834	-	-	-	-	-	-	-10.82%	229/691
2017	30.04%	61/714	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-8.20%	243/605	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	12.99%	150/575	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	42.89%	116/237	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-2.44%	72/186	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	3.96%	86/140	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

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交银深证300价值ETF联接 VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%